证券代码：603616证券简称：韩建河山





北京韩建河山管业股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、募集资金基本情况



北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”、“韩建河山”）经中国

证券监督管理委员会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可[2015]952 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销

商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式

发行人民币普通股（A 股）36,680,000 股，发行价格为每股 11.35 元，募集资金

总额为人民币 416,318,000 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民

币 358,609,500.00 元。以上募集资金于 2015 年 6 月 8 日全部到位，募集资金到

位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）

第 110ZA0242 号《验资报告》。



截至 2015 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金 15,033.00 万元，募集资金余额 20,827.95 万元。



二、募集资金管理情况



1、募集资金专用账户的开立与监管



为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金利用的效率，根据相关募集资

金管理规定，公司制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金使用管理办

法》，对募集资金存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督情况等方面做出

了明确的规定。公司开立募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。。

 公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京首

体支行、南京银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银行股份有限公司北京分

行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，

并明确各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格遵守协议约定。募集资金专

户的开立情况如下表：



单位：人民币万元



序 存储在该户的

开户行账号开户人 用途

号 募集资金净额

兴业银行股 安徽预应力钢筒混凝土

北京韩建河山

份有限公司 321280100 管（PCCP）和钢筋混凝

1 管业股份有限 7,275.00

北京首体支 100212559 土管（RCP）生产基地

公司

行 建设项目

兴业银行股 安徽预应力钢筒混凝土

份有限公司 321280100 安徽建淮管业管（PCCP）和钢筋混凝

2-

北京首体支 100212670 工程有限公司土管（RCP）生产基地

行 建设项目

南京银行股

北京韩建河山河南预应力钢筒混凝土

份有限公司 051001201

3 管业股份有限 7,758.00 管（PCCP）生产基地建

北京万寿路 20000045

公司 设项目

支行

招商银行股

北京韩建河山

份有限公司 110907885 补充 PCCP 生产营运资

4 管业股份有限 20,827.95

北京分行营010601金

公司

业部



2、募集资金投资项目先期投入及置换的情况



为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司依据自身发展实际情况，以自筹

资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已

使用募集资金 15,033.00 万元，均为置换前期自筹资金投入，具体置换情况如下

表：









单位：人民币万元

公司承诺投 拟用募集自筹资金预实际投入时使用募集