厦门金龙汽车集团股份有限公司



前次募集资金使用情况报告







一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况



厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理

委员会证监许可[2015]614 号文批准，于 2015 年 4 月 29 日非公开发行人民币普通

股 16,414.14 万股，发行价为每股 7.92 元，募集资金总额人民币 130,000.00 万元，

扣除发行费用后募集资金净额为 127,362.59 万元，分别存入本公司在中国建设银

行开立的人民币账户 35101561001052513721、35101561001052513714 账号及兴业银

行开立的人民币账户 129910100100355551 账号。上述资金到位情况业经致同会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2015)第 350ZA0017 号”《验资报告》

予以验证。



截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 109,662.59 万元，尚未使用募集

资金余额为 17,700.00 万元，募集资金银行专户余额为 17,867.54 万元，两者差额

167.54 万元为存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。



前次募集资金在专户中存放情况如下：



开户截至 2015 年 6 月

募集资金存放银行名称 账号

主体 30 日余额（万元）

中国建设银行股份有限公司

本公司351015610010525137217.79

厦门厦禾支行

中国建设银行股份有限公司

本公司3510156100105251371417,791.03

厦门厦禾支行

兴业银行股份有限公司

本公司12991010010035555168.72

厦门分行文滨支行

合计17,867.54



二、前次募集资金的实际使用情况



1．前次募集资金使用情况对照表见附件一。



2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明



节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资 17,700 万元，截至 2015 年 6

月 30 日本公司尚未利用募集资金对该项目进行投资。





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3．本公司 2015 年募集资金置换预先投入自筹资金的情况如下：



金额单位：人民币万元



项目总投其中：募集资金以自筹资金预 募集资金置

项目名称

资拟投入金额先投入金额 换金额

收购创程环保

89,000.00 89,000.0089,000.0089,000.00

100%股权



三、前次募集资金实际投资项目变更情况





本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。



四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况



本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。



五、临时闲置募集资金情况



2015 年 5 月 8 日，经本公司 2015 年第八届第十三次董事会批准，同意公司

使用最高额度不超过 39,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2015

年 6 月 30 日，用于现金管理的资金均已归还于公司募集资金专用账户。



六、尚未使用募集资金情况



截至 2015 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 127,362.59 万元，实际使

用募集资金 109,662.59 万元，尚未使用募集资金 17,700 万元，尚未使用募集资金

占前次募集资金总额的 13.90%。



尚未使用的原因：因募集资金到账时间较短，本公司尚未利用募集资金投入

节能与新能源汽车关键零部件产业化项目。



剩余资金的使用计划和安排：节能与新能源汽车关键零部件产业化项目所需

资金共分 5 年投入。建设投资在项目建设期内将根据工程建设进度按比例投入，

项目流动资金将根据各年生产负荷情况在计算期内分批投入。



七、前次募集资金投资项目实现效益情况



1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。



2．本公司前次募集资金投资项目中的收购创程环保 100%股权项目、节能与新能

源汽车关键零部件产业化项目均未对项目的实现效益进行承诺。





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3．本公司前次募集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营

体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。

该项资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了

公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。



八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况





本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。



九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照



本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关

内容一致。



厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会



2015 年 8 月 4 日