证券代码：603989证券简称：艾华集团公告编号：2015-017





湖南艾华集团股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





为提高湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使



用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超



过人民币肆亿元（40,000万元）闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）



保本型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起二年，单笔投资期限不



超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。



具体如下：



一、投资概述



1、投资目的



为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的



前提下，公司拟利用闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资



金收益。



2、投资额度



根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行



保本型理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使



用。



3、投资品种



为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产

品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资风



险投资类业务。



4、资金来源：



为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。



5、投资期限及决策期限



单笔投资期限不超过12个月，自股东大会决议通过之日起2年内有效。



6、投资决策及实施



在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包



括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、



签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。



二、投资风险及风险控制措施



公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上



述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资



收益存在不确定性。



为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：



1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能



力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于



质押。



2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一



旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。



3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应



对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部



专门机构进行审计。



5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损



益情况。



三、对公司的影响



1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运



营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公



司主营业务的正常发展。



2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提



升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。



四、审议程序以及专项意见



公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自由资金购



买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币肆亿元的闲置自由资金



进行现金管理，用于购买保本型理财产品。



公司独立董事出具了 《湖南艾华集团股份有限公司独立董事关于使用公司



闲置自有资金购买理财产品的独立意见》，同意公司对最高额度不超过人民币肆



亿元的闲置自由资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。



本议案尚需提交股东大会审议。



五、独立董事意见



公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，



符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别



是中小股东利益的情形。

公司使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保日常经



营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不



会影响公司主营业务的正常发展。



公司独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币肆亿元闲置自有资



金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大



会审议通过之日起 2 年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金



可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。



六、保荐机构专项核查意见



平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）经核查后认为，艾华集团



本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通



过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司2015



年第三次临时股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上



市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。



综上，平安证券对艾华集团本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的计划



无异议。



特此公告。









湖南艾华集团股份有限公司



董事会



二○一五年六月二十三日