证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临 2015-040







兖州煤业股份有限公司委托理财公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

委托理财受托方：广发银行股份有限公司济宁分行（以下简称“广发银行”）

委托理财金额：20 亿元人民币

委托理财投资类型：保本保收益型银行理财产品

委托理财期限：92 天





一、委托理财概述





2014 年 10 月 24 日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014

年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，

批准公司以自有资金开展余额不超过人民币 50 亿元的保本理财业务，并授权公

司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起 36

个月。





根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益

最大化，本公司使用自有资金 20 亿元购买了 1 项银行理财产品，该银行理财产

品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托

理财产品的主要内容”。





二、委托理财受托方基本情况





为开展上述委托理财业务，本公司与广发银行签署相关理财产品协议。本

公司与该银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。





三、委托理财产品的主要内容





（一）产品说明





2015 年 6 月 23 日，公司购买广发银行理财产品，主要情况如下：

（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

（2）理财货币：人民币

（3）产品类型：保本保收益型

（4）本金金额：20.00 亿元人民币

（5）预期收益率：年化收益率为 4.90%

（6）理财启动日：2015 年 06 月 23 日

（7）理财到期日：2015 年 09 月 23 日

（8）理财期限：从理财启动日（含）开始到理财到期日（不含）止，共

92 天。

（9）产品所涉费用：无





（二）敏感性分析





公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分

闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常

周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资

金收益。





（三）风险控制分析





公司本次投资的理财产品为保本保收益型结构性存款，本金安全；按合同约

定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭

带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展

理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情

况，将及时采取相应措施，控制投资风险。





（四）独立董事意见





公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性

及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本保收益型银行理

财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，

有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本保收

益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。





四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 30 亿元人民币。





五、备查文件

公司 2014 年度第一次临时股东大会决议。





特此公告。







兖州煤业股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十三日