证券代码：600637证券简称：百视通 公告编号：临 2015-052







百视通新媒体股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。





一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于

核准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司

等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）

股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640 号）核准，百视通新

媒体股份有限公司（以下简称“公司”）分别向上海文广投资管理中心

（有限合伙）、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合

伙）、交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、绿地

金融投资控股集团有限公司、上海上汽投资中心（有限合伙）、上海

光控股权投资管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、招商基金

管理有限公司、国开金融有限责任公司及中民投资本管理有限公司非

公开发行人民币普通股（A 股）股票 308,356,457 股，每股发行价格

为 32.43 元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除各项

发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00 元。本次

发行募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到账，并经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字【2015】第 113951 号

验资报告。

 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金

专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中

国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等法律法规的规定，公司（甲方）与保荐机构及独立财务

顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”，丙方）于 2015

年 6 月 3 日在上海分别与招商银行股份有限公司上海分行营业部、中

国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、中国建设银行股份有限

公司上海第五支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下

简称“三方监管协议”）。公司募集资金专项账户的开立及存储情况

如下：

序号开户单位 开户银行银行账号 账户余额（元）



百视通新媒体股份 招商银行股份有限公司上

1 0219000253109035,256,000,000.00

有限公司 海分行营业部



百视通新媒体股份 中国工商银行股份有限公

2 10012074292048354432,169,000,000.00

有限公司 司上海南京西路支行



百视通新媒体股份 中国建设银行股份有限公

3 31001505400059600637 2,500,000,000.00

有限公司 司上海第五支行







三、《三方监管协议》的主要内容

甲方：百视通新媒体股份有限公司

乙方：招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股

份有限公司上海市南京西路支行、中国建设银行股份有限公司上海第

五支行

丙方：海通证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

本协议履行期间，甲方在不影响募集资金使用的情况下可以将专

户中的部分募集资金以定期存单方式存放，甲方承诺上述存单到期后

将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，

并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构及独立财务顾问，应当依据有关规

定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进

行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场

调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调

查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户

存储情况。

4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人潘晓文、张杨可以随时

到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向

其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人

的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关

情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万

元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金

净额”）的 20%的，乙方当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户

的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更

换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本

协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更

换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大

额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可

以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有

关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权

代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，