浙江万好万家实业股份有限公司

备考合并盈利预测说明

2015 年







重要提示：浙江万好万家实业股份有限公司 2015 年度备考合并盈利预测表

是公司管理层在最佳估计假设基础上编制的，遵循了谨慎性原则，但盈利预测所

依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。





一、编制基础



根据浙江万好万家实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)与厦门翔通动漫有限公司



(以下简称翔通动漫)全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》之约定，公司拟



以现金及非公开发行股票收购翔通动漫股东持有的该公司股权。收购完成后，公司将持有翔



通动漫 100%股权。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 53 号)



和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请



文件》(证监会公告[2008]13 号)的规定，公司依据交易完成后的公司架构编制备考合并盈利



预测表。本公司编制的备考合并盈利预测表按以下假设基础编制：



1.上述交易能够获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准。



2.在备考合并盈余预测期初完成上述交易。



依据公司重大重组方案确定的公司架构，公司编制了 2013 年度、2014 年度备考合并财



务报表，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中汇会审[2015]1050 号审计报



告。公司以上述备考合并财务报表所反映的经营成果为基础，结合本公司现实的生产经营能



力、发展潜力、投融资计划、经营工作计划、生产计划、营销计划、已签订的销售合同及其



他有关资料，并以预测期间经营环境及经营计划的最佳估计假设为前提，编制了本公司 2015



年度备考合并盈利预测表。



本公司编制该备考合并盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》



的规定，与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。







二、基本假设



1.本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；



2.本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；



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3.本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；



4.本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；地方政府对文化产业的财税支持力



度不变，公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化，且在预测期内能持续



获得税收优惠政策；



5.本公司及翔通动漫能够正常营运，组织结构不发生重大变化；



6.本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；翔通动漫经营



所需的渠道资源能够取得且价格无重大变化，核心员工团队稳定；



7.本公司制定的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；



8.无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。







三、公司基本情况



本公司前身系无锡庆丰股份有限公司，2006 年 8 月 16 日，公司与万好万家集团有限公



司(以下简称“万好万家集团”)签署了《资产置换协议》，公司以全部资产(交易性金融资产



除外)和负债，与万好万家集团合法拥有的浙江万家房地产开发有限公司(以下简称“万家房



产”)99%的股权、浙江万好万家连锁酒店有限公司(原浙江新宇之星宾馆有限公司，以下简称



“万好万家酒店”)100%的股权以及杭州白马大厦写字楼第 12 层进行资产置换。上述资产置



换已于 2006 年 12 月 25 日完成，公司主营业务由棉纺织生产加工转变为房地产开发、连锁酒



店经营投资等业务。



公司以 2006 年 6 月 30 日股份总额 194,093,090 股为基数，以资本公积金向全体流通股



股东实施定向转增，每 10 股流通股股份定向转增 4 股股份，相当于非流通股股东向流通股股



东每 10 股送 2.4594 股股份。上述方案已于 2006 年 12 月 14 日经江苏省人民政府国有资产监



督管理委员会以苏国资复[2006]178 号文正式批准，于 2006 年 12 月 21 日经召开的公司股权



分置改革相关股东会议审议通过，并于 2007 年 1 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司



上海分公司实施股权登记。



2007 年 7 月，公司名称变更为浙江万好万家实业股份有限公司。



公司注册资本为 218,093,090.00 元，经营范围为：实业投资、投资管理、建材和矿产品



的销售等。



公司注册地与总部办公地均为：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼。



截止 2014 年 12 月 31 日，公司控制的子公司包括：



子公司名称简称



浙江万家房地产开发有限公司万家房产



浙江台州万家房地产开发有限公司台州房产





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杭州万好万家股权投资有限公司股权投资公司



上海万好万家投资管理有限公司上海投资公司



浙江万好万家商业经营管理有限公司商业经营公司



浙江万好万家矿业投资有限公司矿业投资公司



宽城满族自治县铧丰矿业有限公司铧丰矿业



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四、标的资产基本情况



翔通动漫系由陈国清、北京厚德科创投资管理中心和北京量子无限文化投资管理中心(有



限合伙)共同出资设立，于2012年5月31日在厦门市工商行政管理局登记注册