证券代码：603018　　　　　　 股票简称：设计股份　　　　　 公告编号： 2015-014







　　　　　　　　　 江苏省交通规划设计院股份有限公司

　　　　 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





　　　 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

　 （一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　　 经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950号文核准，并经上海证券交

易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于

2014年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普

通股（A 股）股票2,600万股，发行价为每股人民币32.26元。截至2014年9月29日，

本公司共募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为

77,681.00万元。

　　　 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）

第320ZA0220号《验资报告》验证。

　 （二）募集资金使用情况及结余情况

　　　 1、本年度使用金额及当前余额

　　　 截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

　 （1）截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目53,326.00万

元。

　 （2）以闲置募集资金14,000.00万元投资银行理财产品，详见本专项报告“三、





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2014年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。

　　　 综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入53,326.00万元，尚未使用的金

额为24,387.80万元（含利息及投资理财产品募集资金）。

　　　 二、募集资金的管理情况

　 （一）募集资金的管理情况

　　　 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际

情况，制定了《江苏省交通规划设计院股份有限公司募集资金管理及使用办法》。

　　　 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账

户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12

月31日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资

金。

　 （二）募集资金专户存储情况

　　　 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元



　　　　　 开户银行　　　　　　　 银行账号　　　　　账户类别　　　　　 年末余额



光大银行南京分行营业部　　　76490188000606931　　 募集资金专户　　　　　 84,427,579.65



中信银行南京王府支行　　　　7329110182600062084　 募集资金专户　　　　　　 173,012.40



浦发银行南京分行城西支行　　93090155200000402　　 募集资金专户　　　　　　8,024,616.65



中国银行南京明故宫支行　　　523565398354　　　　　募集资金专户　　　　　 11,252,799.50



　　　　　 合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103,878,008.20





　　　 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入32.82万元，已扣除手续费0.02

万元。

　　　 三、本年度募集资金的实际使用情况

　 （一）本年度募集资金实际使用情况

　 详见附件1：募集资金使用情况对照表。



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　　 （二）募投项目先期投入及置换情况

　　 截至2014年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

28,371.43万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　 募集资金拟投入的金额　　　　　 自筹资金预先投入



提高公司研究设计及检测能力建设项目　　　　　　 439,969,600.00　　　　　　　　283,046,872.96



分支机构建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　41,900,000.00　　　　　　　　　　 667,464.00



　　　　　　　合　　　计　　　　　　　　　　　 481,869,600.00　　　　　　　　283,714,336.96



　　 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字（2014）第320ZA2214号《以

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的《以自

筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

　　 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　 截至2014年12月31日，公司使用募集闲置资金购买理财产品14,000万元，具体

情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资期限

序

　　　　　 签约方　

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