桂林福达股份有限公司　　　 募集资金存放与使用情况专项报告









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　　　　　　　 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告







　　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相

关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况报告如下：



　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1061 号文《关于核准桂林福达股份有限

公司首次公开发行股票的批复》的核准，由本公司采用网下向询价对象配售和网上向社

会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 4,350 万股，每股发

行价格为人民币 5.80 元。截至 2014 年 11 月 20 日止，本公司实际已向社会公众公开发

行人民币普通股股票 4,350 万股，募集资金总额为人民币 25,230.00 万元，扣除各项发行

费用合计人民币 3,745.07 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,484.93 万元。该募集

资金已于 2014 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通

合伙）会验字[2014]3182 号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2014 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2014 年 11

月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 39,662.44 万元，募集资金到

位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,086.01 万元；2）

直接投入募集资金项目 22.56 万元。2014 年度公司累计使用募集资金 21,108.57 万元，

扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 376.36 万元，募集资金专用账户累计利息

收入 2.81 万元，募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 379.17 万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循

规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存

储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2014 年 11 月 28 日，本公司与中国建设银行股份有限公司桂林临桂支行（以下简称



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“建行临桂支行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资

金 三 方 监 管 协 议 》， 在 建 行 临 桂 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：

45001636601059599999）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元



　　　　　 银行名称　　　　　　　　　　　 银行帐号　　　　　　　　　　　 余额

中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　 45001636601059599999　　　　　　　　 379.17

桂林临桂支行

　　　　　 合　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379.17





　　三、 2014 年度募集资金的实际使用情况

　　截至2014年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

21,108.57万元，具体使用情况见附表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金

使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。









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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 3 月 27 日









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　　　　　 附表 1：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,484.93　　

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