关于瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　　　　　　　　盈利预测实现情况的专项审核报告



　　　　　　　　　　 瑞华核字[2015]13020002 号









目　 录



1、 专项审核报告



2、 关于盈利预测实现情况的专项说明3

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关于 2014 年重大资产重组盈利预测执行情况的说明



　　　　　　　　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　　　关于 2014 年度重大资产盈利预测实现情况的专项说明



　　按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53

号）的有关规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

编制了 2014 年度的《关于重大资产重组盈利预测实现情况的专项说明》。本专

项说明仅供本公司 2014 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。





　　一、公司简介

　　本公司的前身为山东九发食用菌股份有限公司，山东九发食用菌股份有限公

司系经山东省人民政府鲁政字[1998]90 号文批准，由山东九发集团公司作为主

发起人，对其下属的全资子公司烟台九发食用菌有限公司进行股份制改组，并联

合中国乡镇企业总公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。山东九发食

用菌股份有限公司于 1998 年 6 月 25 日在山东省工商行政管理局注册登记。

　　山东九发食用菌股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发字

[1998]147 号和[1998]148 号文批准，于 1998 年 6 月 8 日通过上海证券交易所

公开发行社会公众股 3,200 万股(含内部职工股 320 万股)，并于 1998 年 7 月 3

日在上海证券交易所上市交易。1999 年山东九发食用菌股份有限公司分配利润，

以 1998 年期末总股本 11,900 万股为基数,每 10 股送 3 股，同时以资本公积金

每 10 股转增 3 股，送股转增后山东九发食用菌股份有限公司总股本变更为

19,040 万股。2000 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监字[2000]141 号文批

准，山东九发食用菌股份有限公司向全体股东配售普通股 18,758,400 股，配股

后总股本变更为 209,158,400 股。2001 年中期山东九发食用菌股份有限公司分

配利润，以资本公积金每 10 股转增 2 股，转增后山东九发食用菌股份有限公司

总股本变更为 250,990,080 股。

　　2008 年 9 月 28 日，经债权人申请，烟台市中级人民法院以(2008)烟民破字

第 6-1 号民事裁定书裁定山东九发食用菌股份有限公司进入破产重整程序。2008

年 12 月 9 日，烟台市中级人民法院以(2008)烟民破字第 6-4 号民事裁定书批准

了公司的《重整计划草案》,公司进入重整执行期。2009 年 6 月 1 日，山东省烟

台市中级人民法院以（2008）烟民破字第 6-14 号民事裁定书裁定：自 2009 年

6 月 1 日起，山东九发食用菌股份有限公司管理人的监督职责终止，重整计划执

行完毕。

　　2011 年 12 月 24 日，烟台中院出具（2011）烟民监字第 35 号民事调解书：

由于烟台紫宸投资有限公司（以下简称“烟台紫宸”）100%股权存在问题，山东





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关于 2014 年重大资产重组盈利预测执行情况的说明



九发食用菌股份有限公司未对烟台紫宸形成实质性控制，山东九发食用菌股份有

限公司一直没有主营业务，未能解决持续经营能力问题，不符合《重整计划》预

计的目标和原则。为尽快落实《重整计划》，山东九发食用菌股份有限公司可以

将烟台紫宸 100%股权退回烟台赛尚庄典装饰装潢有限公司（以下简称“烟台塞

尚”），由山东九发食用菌股份有限公司另行选择重组方，向山东九发食用菌股份

有限公司无偿注入 3.3 亿元资产代烟台市牟平区正大物贸中心（以下简称“正大

物贸”）偿还 3.3 亿元债务。

　　2011 年 12 月 26 日山东九发食用菌股份有限公司与郑州瑞茂通供应链有限

公司签订《债务代偿协议》、《发行股份购买资产协议》。根据《债务代偿协议》，

郑州瑞茂通供应链有限公司向山东九发食用菌股份有限公司无偿注入 3.3 亿元

的资产代正大物贸向山东九发食用菌股份有限公司偿还 3.3 亿元债务，同时山东

九发食用菌股份有限公司将持有的烟台紫宸 100%股权退还正大物贸。该 3.3 亿

元资产为郑州瑞茂通供应链有限公司持有的徐州市怡丰贸易有限公司、邳州市丰

源电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司各 11.045%的股权。根据上

海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110084045 号《企业价值

评估报告》，郑州瑞茂通供应链有限公司持有的徐州市怡丰贸易有限公司 100%

股权、邳州市丰源电力燃料有限公司 100%股权、江苏晋和电力燃料有限公司

100%股权评估净值合计为 2,988,000,000 元。根据《发行股份购买资产协议》，

徐州市怡丰贸易有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有

限公司余下各 88.955%的股权由山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供

应链有限公司发行股份购买。

　　2012 年 8 月 6 日，中国证券监督管理委员会《关于核准山东九发食用菌股

份有限公司向郑州瑞茂通供应链有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可

【2012】1042 号）文件，核准山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供应

链有限公司发行 618,133,813 股股份购买相关资产。重组完成后，公司成为一家

管理型公司，核心资产为徐州市怡丰贸易有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公

司、江苏晋和电力燃料有限公司等三家公司的 100%股权。

　　2012 年 8 月 26 日，山东九发食用菌股份有限公司 2012 年第三次临时股东

大会通过决议，将公司名称变更为“山东瑞茂通供应链股份有限公司”；2012 年

9 月 16 日，山东九发食用菌股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会将公司

名称确定为“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”；2012 年 12 月 31 日，山

东瑞茂通供应链股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会将公司名称变更为

“瑞茂通供应链管理股份有限公司”。

　　本公司母公司为郑州瑞茂通供应链有限公司，实际控制人为万永兴。





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关于 2014 年重大资产重组盈利预测执行情况的说明



　　本公司所处行业为：煤炭供应链管理。

　　本公司

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