证券代码：600317　　　　证券简称：营口港　　　　　　　　　编号：临 2015-002

债券代码：122049　　　　债券简称：10 营口港









　　　　　　　　　　　　营口港务股份有限公司

　　 关于“10 营口港”公司债券回售的第一次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







　　 重要提示：

　　 回售代码：100945

　　 回售简称：营口回售

　　 回售价格：100 元/张

　　 回售申报期：2015 年 2 月 13 日

　　 回售资金发放日：2015 年 3 月 2 日





　　 特别提示：

　　 1、根据《2010 年营口港务股份有限公司公司债券募集说明书》

中设定的发行人上调票面利率选择权发行人有权决定是否在本期债

券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为

0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。根据公司的实际

情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期债券的票面利率，

即本期债券存续期后 3 年的票面利率为 5.90%并固定不变。

　　 2、根据《2010 年营口港务股份有限公司公司债券募集说明书》

设定的回售选择权，“10 营口港”债券投资者有权选择在本期债券存

续期限的第 5 个付息年度付息日（2015 年 3 月 2 日）将其持有的债

券全部或部分按面值回售给发行人，或者不要求向发行人回售其届时

　持有的本期债券。

　　　 3、“10 营口港”的债券持有人可按本公告的规定，在回售申报期

　内（2015 年 2 月 13 日），对其所持有的全部或部分“10 营口港”债券

　进行回售申报登记，如回售申报期间内不进行申报登记的，则视为放

　弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于维持“10 营口港”

　票面利率的决定。

　　　4、“10 营口港”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相

　应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

　　　5、本次回售等同于“10 营口港”债券持有人于本期债券第 5 个计

　息年度付息日（2015 年 3 月 2 日），以 100 元/张的价格卖出“10 营口

　港”债券。请“10 营口港”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

　　　6、本公告仅对“10 营口港”债券持有人申报回售的有关事宜作简

　要说明，不构成对申报回售的建议，“10 营口港”债券持有人欲了解本

　次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站

　（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

　　　7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“10 营口港”

　债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2015 年 3 月 2 日。





　　　一、 释义

　　　在本公告中，除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司、营口港　　指　 营口港务股份有限公司

10 营口港、本期债券　　　 指　 2010 年营口港务股份有限公司公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　 “10 营口港”公司债券持有人可选择将其

　　　　　　　　　　　　　　　 持有的全部或部分债券在本期债券第 5 个

本次回售　　　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　 计息年度付息日（2015 年 3 月 2 日）按面

　　　　　　　　　　　　　　　 值回售给本公司

　　　　　　　　　　　　　　　 “10 营口港”公司债券持有人可以申报本

回售登记日　　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　 次回售的期间，为 2015 年 2 月 13 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 在“10 营口港”的计息期间内，每年 3 月 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节

付息日　　　　　　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　　 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交

　　　　　　　　　　　　　　　　　 易日。本年付息日为 2015 年 3 月 2 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 营口港向本次有效申报回售的“10营口港”

　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有人支付本金及当期利息之日，即“10

回售资金发放日　　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　　 营口港”债券存续期间第5个付息日即本年

　　　　　　　　　　　　　　　　　 付息日为2015年3月2日

上交所　　　　　　　　　　　　指　 上海证券交易所

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国证券登记结算有限责任公司上海分

证券登记公司　　　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

元　　　　　　　　　　　　　　指　 人民币元





　　　　 二、本期债券的基本情况

　　　　 1、债券名称：2010 年营口港务股份有限公司公司债券

　　　　 2、债券简称及代码：10 营口港（122049）

　　　　 3、发行人：营口港务股份有限公司

　　　　 4、发行规模：人民币 12 亿元。

　　　　 5、债券期限：8 年期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择

　　 权和投资者回售选择权。

　　　　 6、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可

　　 [2009]1264 号”文核准。

　　　　 7、债券利率：本期债券前 5 年票面利率为 5.90%，固定不变；

　　　　 8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债

　　 券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为

　　 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。

　　　　 在债券存续期内的第 5 年末，发行人决定不上调本期债

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