凌云工业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　关于前次募集资金使用情况的报告







　　　　　　　　　　　　　凌云工业股份有限公司

　　　　　　　　　　关于前次募集资金使用情况的报告



　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“本

公司”），编制了截至 2014 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。





　　一、前次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发字［2010］1621 号文核准，公司非公开

发行 A 股股票不超过 7,500 万股新股，公司实际于 2010 年 12 月非公开发行人

民币普通股 49,714,838 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 15.50 元，共募集资

金总额人民币 770,579,989 元，扣除发行费用人民币 27,123,498 元，实际募集

资金净额为人民币 743,456,491 元。该项募集资金已于 2010 年 12 月 2 日全部

到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2010]

第 1075 号验资报告。

　　根据募集资金管理相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生

银行股份有限公司石家庄分行营业部、招商银行股份有限公司北京北三环支行、

中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 涿 州 支 行 分 别 设 立 了 1001014130001797 、

123902071910606、101105310633三个募集资金专用账户，对募集资金的使用

实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年12月16日与开户银行、

保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与

上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2014年9月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效

的履行。

　　截至2014年9月30日，募集资金专户存储情况如下：　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 初始存　　利息收入　 已使用

公司名称　 专户银行名称　　 银行账号　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存储余额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 放金额　　　净额　　 金额

凌云工业 中国民生银行股

股份有限 份有限公司石家 1001014130001797　　20,000　　 220　　　20,220　　　　　0

公司　　 庄分行营业部



凌云工业 招商银行股份有

股份有限 限公司北京北三 123902071910606　　 34,346　　 492　　　34,838　　　　　0

公司　　 环支行









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

 凌云工业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于前次募集资金使用情况的报告





凌云工业

　　　　 中国银行股份有

股份有限　　　　　　　　　　　 101105310633　　　 20,000　　　334　　　 20,334　　　　　　　 0

　　　　 限公司涿州支行

公司

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　 74,346　　 1,046　　　 75,392　　　　　 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,461

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,011

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　1、前次募集资金使用情况对照情况

　　根据本公司非公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，

“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于芜湖汽车零部件项目、哈尔

滨汽车零部件项目、武汉汽车零部件项目和涿州汽车零部件项目。”

　　截至 2014 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前

次募集资金使用情况对照表”。

　　2、前次募集资金变更情况

　　由于 2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多，汽车市场消费受到抑制，

产销增速大幅下滑，短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可能性不大，为

提高募集资金使用效率，公司对芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目尚

未投入的 25,973 万元募集资金进行变更，用于收购北方凌云工业集团有限公司

的资产，变更投向的募集资金额占公司募集资金净额的 34.94%。上述事项已经

公司第四届董事会第十三会议及 2011 年第一次临时股东大会通过并公告。

　　截至 2014 年 9 月 30 日，募集资金已经全部使用完毕，其所产生的利息收

入 1,046 万元，补充到涿州汽车零部件项目中，造成前次募集资金项目的实际投

资总额与承诺投资总额存在差异。涿州汽车零部件项目实际利用募集资金

32,419 万元。

　　 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际投入

　　　　　　　　　　　　　　　项目　　 承诺募集资金　　　　　　　　　　差异

　　　投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金　　　　　　　　差异原因

　　　　　　　　　　　　　　总投资　　　 投资总额　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额



涿州汽车零部件项目　　　　　　31,37

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