证券代码：601991　　　　　证券简称：大唐发电　　 公告编号：2014-067









　2012 年大唐国际发电股份有限公司债券

　　　　　　　　　　　　　 （第二期）

　　　　　　　　　　　　　 上市公告书





　　　　　　　　　　　　　　　 10 年期品种



　　　　　　　　　 证券简称　　12 大唐 02



　　　　　　　　　 证券代码　　122334









　　　　　　　　　　　上市时间：2014年12月15日





　　　　　　　　　　　　上市地：上海证券交易所





　　　　　　　　　 上市推荐人：中国国际金融有限公司



　　　　　　 债券受托管理人：中国国际金融有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　录





释　　义 ....................................................................................................................................... 3

第一节　　　 绪言 ........................................................................................................................... 8

第二节　　　 发行人简介 ............................................................................................................... 9

　　 一、发行人基本情况......................................................................................................... 9

　　 二、发行人业务介绍......................................................................................................... 9

　　 三、发行人设立及发行上市情况................................................................................... 12

　　 四、发行人风险介绍....................................................................................................... 14

第三节　　　 债券发行、上市概况 ............................................................................................. 19

第四节　　　 债券上市与托管基本情况 ..................................................................................... 21

　　 一、本期公司债券上市基本情况................................................................................... 21

　　 二、本期公司债券托管基本情况................................................................................... 21

第五节　　　 发行人主要财务状况 ............................................................................................. 22

　　 一、财务报表审计情况................................................................................................... 22

　　 二、财务报表................................................................................................................... 23

　　 三、主要财务指标及净资产收益率............................................................................... 45

第六节　　　 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施 ..................................................... 47

　　 一、偿付风险................................................................................................................... 47

　　 二、具体偿债计划........................................................................................................... 47

　　 三、偿债保障措施........................................................................................................... 48

第七节　　　 债券跟踪评级安排说明 ......................................................................................... 50

第八节　　　 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明 ..................................................... 51

第九节

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