农业股受险资重点配置

　　另一派超稳健资金——保险资金二季度所选股也是以周期性股票为主。不过与社保不同的是，险资更为青睐和通胀关系密切的农业股，而它们对农业股的布局更是早在二季度以前就已经开始。

　　统计数据显示，根据目前已经公开的资料，截至6月30日，险资共计新增持股20只；其中就包括东方海洋(002086，收盘价16.68元)、洽洽食品(002557，收盘价33.18元)、佳隆股份(002495，收盘价13.40元)三家食品类公司。东方海洋主营海水养殖，洽洽食品卖坚果炒货，而佳隆股份则主要从事鸡精等调味品生产。二季度末，中国人寿一款个人分红险新进入东方海洋十大股东名单，持股数为400.43万元；幸福人寿分红险以100万股的持股数成为洽洽食品第八大股东；中国人寿一款分红险、百年人寿一款传统险则各以138.47万股和20.35万股成为佳隆股份第一大和第八大流通股东。

　　而对另一些早已持有的农业股，保险资金也进行了加仓。与东方海洋同属于海水养殖业的好当家就被险资大力加仓。公司定期报告显示，一季度平安寿险一款传统险减持了好当家(600467，收盘价12.68元)746万股、一款平安财险的普通保险产品也减持了337万股；但是在二季度时，它们分别买回了865万股和516万股，目前持股数已经达到1820.31万股和1264.68万股，列好当家第二和第五大流通股东。

　　此外，雏鹰农牧(002477，收盘价29.19元)、顺鑫农业(000860，收盘价18.45元)、丰乐种业等也颇受险资青睐，并且常常一个集团旗下多路保险资金同进同出。截至6月30日，平安系有三只保险产品进入雏鹰农牧十大流通股东名单，其中平安寿险一款传统险、一款分红险各持有公司375.11万股、90.95万股，平安财险一款普通险也持有226.18万股。三份保险理财产品持股比例已经达到雏鹰农牧流通盘的10.34%。国寿系则喜欢顺鑫农业，二季度，中国人寿一款分红险加仓顺鑫农业383万股，以1301.06万股成为其第二大股东；中国人寿集团旗下一款普通险产品则以736.66万股紧随其后。而丰乐种业被中国人民财险、信泰寿险和太平洋寿险一起“相中”，三只保险理财产品合计持有公司股票434.17万股。

　　值得一提的是，险资重点配置的水产养殖和种子股恰恰也是券商最为看好的农业子板块。光大证券就在其研究报告中指出，种子和水产仍然是农业板块中质地最好、排他性最强和基本面最为扎实的子行业。因此建议投资者下半年重点配置种子、水产。部分种子企业今年虽然是业绩低点，但下半年国家层面的政策仍将主导行业整合兼并趋势，并带来投资机会。