开放式基金发行截止日

　　(350008) 天治成长精选股票：发行日期2011-07-01至2011-08-01，偏股型基金，基金管理人是天治基金管理有限公司

　　货币型基金收益支付日

　　(150015) 银河银富货币B:基金收益支付日：2011-08-01，基金收益结转份额日：2011-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-02，份额结转方式：按日结转

　　(150005) 银河银富货币A:基金收益支付日：2011-08-01，基金收益结转份额日：2011-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-02，份额结转方式：按日结转

　　(400005) 东方金账簿货币：基金收益支付日：2011-08-01，基金收益结转份额日：2011-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-02，份额结转方式：按月结转

　　货币型基金收益结转份额日

　　(150015) 银河银富货币B:基金收益支付日：2011-08-01，基金收益结转份额日：2011-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-02，份额结转方式：按日结转

　　(150005) 银河银富货币A:基金收益支付日：2011-08-01，基金收益结转份额日：2011-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-02，份额结转方式：按日结转

　　(400005) 东方金账簿货币：基金收益支付日：2011-08-01，基金收益结转份额日：2011-08-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-02，份额结转方式：按月结转

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

　　(090005) 大成货币A:基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29，

　　(091005) 大成货币B:基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29，

　　红利发放日