===本文导读===清配资收官在即 创业板大涨收复失地监管趋严游资轻仓避险 宁波敢死队激进依旧大蓝筹再获机构青睐 险资密集增持煤炭股
节前迎来高送转除权潮 私募：炒作应适可而止
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清配资收官在即 创业板大涨收复失地
9月28日，创业板指数报收2122.26点，上涨101.29点，涨幅5.01%，成交799亿元；相比9月低点上涨近350点，将上周五的失地全部收复，一扫上周五大跌的阴霾。
分析人士认为，配资清理已经进入尾声，经济放缓的利空已经在指数上有所反映，往后杀跌动能不大；另一方面，进入季末和年末，机构通过拉高重仓股“刷排名”的可能性加大，这也可能是近日创业板特别强势的原因之一。
深圳一位私募人士对记者称，9月28日下午14:20和14:45左右，创业板都有比较明显的放量上升，这很可能是部分机构加仓重仓股，拉抬净值的行动，整个A股市场4000亿元左右的低迷成交，只要用很少的资金就可以把股价往上拉了；另一方面，继上周充电桩等新能源汽车概念后，周一的“二孩”概念股以及体育概念股，在相关新闻事件的推动下，接过新能源汽车板块的棒领涨，互联网软件概念也高歌猛进，说明中小盘股已经开始了久违的板块轮动；乐观的话上涨趋势可以持续到年底，毕竟年底成绩的排名是各大机构最看重的时点。
广发证券(000776)策略分析师陈杰等认为，机构投资者对于政治和汇率的长期悲观情绪有所修复，但对中短期的一些问题仍然存在担忧；另外，机构投资者感觉到自己的操作能对股价产生明显影响，很多机构投资者反映自己近期的交易，无论是买入还是卖出，都能够明显对股价产生影响。股市在四季度的主要驱动力来自于宽裕的流动性和市场利率水平的下行，因此市场的估值变动将远远大于盈利的变动。
一位保险资金人士则认为，最近部分次新股也成为了市场热点之一，这也是典型的真金白银拉抬股价；从整体市场的波动不断缩小来看，走势也越来越健康，股票之间走势的相关性也不如以前那么高，这或许是市场重新步入常态的标志，不过步入常态也不一定表示已经见到真正的底部，往后还是要观察。
兴业证券(601377)首席策略分析师张忆东认为，A股目前机会大于风险，10月行情将在波折中迎来机会。首先，10月份将迎来“清理场外配资”的利空出尽之时，弹簧越压越有力。9月底，反弹行情出现波折，一方面是因为，在弱势市况下面对国庆长假期间可能出现的“黑天鹅”，投资者往往采取防御性应对，形成短期抛压，但是考虑到机构仓位普遍不高，主动性杀跌动能不大。另一方面，清理“伞形信托”为代表的场外配资的行动仍压制当前信心低迷的A股市场，虽然证监会反对“一刀切”，但公开信息显示9月底清理“伞形信托”依然坚决。好消息是，清理场外配资账户已进入尾声，相关账户的仓位轻，“杀跌”动能已衰减，构不成系统性风险。 (第一财经日报 李隽)
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9月25日，证监会再对9宗传统类型的案件做出行政处罚，成为本月第三起集中处罚的监管案例。接二连三的集中处罚，预示着未来两市监管将更加严格，更加严格的监管对市场有哪些影响？
21世纪经济报道记者在采访多家证券营业部后了解到，为避免被监管层盯上，不少以“敢死队”著称的游资在前两个月轻仓后，最近一段时间再度减少仓位躲避风头。
华泰证券(601688)上海某营业部负责人对21世纪经济报道记者表示，市场的不稳定已经让一部分游资开始观望，监管层的严打更让一部分人变得小心谨慎，“现在的行情就是涨一点，大户游资就减一点，总体加仓意愿不大，操作手法也回归传统”。但该负责人同时表示，尽管游资加仓意愿不大，散户的心态却要好很多，“激进的想满仓”。
上述情况从近两周的龙虎榜亦可见端倪。东方财富(300059)choice数据显示，近两周“敢死队”营业部龙虎榜上榜次数呈现减少趋势，金额亦随之递减，以往榜单的“老面孔”也不再常见，相反一些新营业部开始崭露头角。
不过21世纪经济报道记者发现，尽管以马信琪为首的宁波“敢死队”不久前遭到重罚，但从龙虎榜中可看出，来自宁波的游资仍然活跃。
游资轻仓避险
“本来现在市场行情就不稳，我们不太敢重仓，现在监管层开始严打市场操纵，就更不敢像以前那样操作了。”9月28日，一个以追热点股为主要操作手法的操盘手团队负责人在接受21世纪经济报道记者采访时如此表示。
作为一个原始资金只有五千多万的团队，该团队负责人告诉21世纪经济报道记者，上半年的“牛市”让他们赚得盆满钵满，原始资本增值了十多倍，现在总资本达到了8亿元之多。
“不过进入七月股灾后情况一切都变了，由于监管层禁止高频交易，大家不得不放了一个多月的假。现在好不容易回来了，还是不能放心。因为监管层的一些禁令，团队现在也不敢重仓，也只是采取一些原始的操作手法。现在的心理状态就是不敢长期持有，有一定利润立马就放了，更不敢像上半年那样说炒就炒，跟风进场了。”上述负责人透露。
在解释团队操作手法时，该团队负责人描述，在上半年时，团队主要操作板块轮动和市场热点股的切动，但由于融资融券监管愈来愈严格后，“现在不容易操作，效果也远没有上半年那么明显”。
华泰证券上海某营业部负责人则对21世纪经济报道记者称，上述私人团队的操作手法在目前行情来看已经算是激进。其表示，股灾之后，大户游资已经销了许多户，留下来人的目前持仓情况也不乐观。这位负责人表示，相比于牛市时候的激进和疯狂，现在的大户游资学会了见好就收。
“说具体一点，就是大户游资在持仓情况并不重的情况下，有反弹就减仓一部分，再有反弹就继续减仓一部分。”该证券营业部负责人说，“除此之外，大户游资加仓的意愿也不大，对未来把握不住，一直在犹豫观望。”
光大证券(601788)某营业部员工在受访时也表示，大户游资现在不敢像行情好时那样追高封涨停，“一个是行情因素，另一个则是继续这样操作很容易引来监管层的问询”。
但上述两家营业部人员均表示，与大户游资集体轻仓避险形成鲜明对比的是，散户却始终处在亢奋的状态。上述华泰证券营业部的负责人解释，散户虽然人数少了一半，但留下来的都算“激进”。
“散户永远是一个被动的弱势群体，心态总是很复杂，羊群效应比较明显，虽然总是害怕行情，但往往是头一天满仓进场，第二天看情况不对就割肉跑了。”上述两家营业部人员解释。
宁波敢死队激进依旧
尽管操纵市场行为引来了监管的重罚，但是宁波敢死队依然是市场上最活跃的群体。
根据东方财富choice统计数据显示，从9月14日-9月27日这半个月时间中，龙虎榜前二十名里出现了多个来自宁波的证券营业部，其中就包括早已为人所知晓的光大证券宁波解放南路证券营业部和光大证券宁波中山西路证券营业部。
其中，9月14日至9月20日这一周内，共有三家来自宁波的证券营业部进入龙虎榜前二十，分别是中泰证券宁波江东北路证券营业部、华泰证券宁波柳汀街证券营业部和光大证券宁波中山西路证券营业部，上榜次数分别为19次、14次和13次。9月21日至9月27日的一周同样有三家证券营业部进入龙虎榜前二十，分别是中泰证券宁波江东北路证券营业部、光大证券宁波中山西路证券营业部和光大证券宁波解放南路证券营业部，对应上榜次数则是27次、25次和11次。
与此呼应的是，21世纪经济报道记者从龙虎榜数据发现，两市上周颇为惹眼的“妖股”特力A(000025.SZ)、海欣食品(002702)(002702.SZ)均出现了宁波敢死队的身影。
然而尽管宁波敢死队激进依旧，“敢死队”在龙虎榜的上榜情况的确是处于萎缩状态。21世纪经济报道记者统计发现，9月14日至9月20日一周与9月21日至9月27日一周相比，龙虎榜证券营业部总上榜次数就已从2815次下降到了2592次，营业部成交金额总额也从580.9亿元降到了512.2亿元左右。
而在整个龙虎榜中，榜单“老面孔”也不再像以往那般稳固，榜首“常客”中信证券(600030)上海溧阳路证券营业部在两周分别只是排名第六和第五，上榜次数分别是22次和24次。(21世纪经济报道)
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港股恒指近一周暂缓上升势头，周线下跌3.35%，日成交额萎缩至700亿港元水平。业内人士认为，外围市场不断有利好消息传出，对风险影响因素的恐慌有所缓解，港股短期内有望企稳回升。
据杰富瑞统计显示，9月17至23日的一周，中国基金获资金流入1.18亿美元，结束连续资金流出10周的趋势。财经界人士指出，此次资金流入似是欧洲大型基金部署第四季度，转战涨幅落后的港股，有望支撑恒指站稳21000点关口。
虽港股日成交额有所下滑，但市场交投活跃度较前期有所上升。据港交所披露数据显示，最近十个交易日的权益变动事项为1256项，较上期增加127项，显示出交投活跃度回升。数据显示，机构投资者正积极布局业绩更为稳定的蓝筹股，基建工程、银行、石油、软件等板块受到青睐。值得一提的是，富德生命人寿自9月以来持续增持中煤能源H股，最新一次增持1556.4万股，增持后持股总量已逾19亿股，持股占比47.32%，位列第一大股东。
蓝筹股再次获机构关注，根据港交所数据显示，中资银行股再次得到机构的增持，继前期中信银行、招商银行获机构增持后，机构淡马锡控股Limited)在9月21日增持3000万股工商银行H股，增持均价4.696港元/股，增持后持股逾86. 82亿股，持股占比升至10%，这也是淡马锡控股今年以来的首次增持工行。同时，长江基建集团和长实地产均在9月18日分别获得机构美国资本集团和摩根大通增持205.4万股和169.35万股，增持均价分别为68.267港元/股和61.736港元/股，增持后持股逾1.76亿股和2.71亿股，持股占比升至7.01%和7.03%。
另外，石油石化股近期也受到机构的追捧。澳洲联邦银行于9月22日增持逾1293.4万股中海石油化学H股，增持均价2.22港元/股，增持后持股逾2.9亿股，持股占比为16.39%。贝莱德也在近期增持了石油石化股，数据显示，贝莱德于9月21日增持逾1595万股上海石油化工H股，增持后持股逾2.59亿股，持股占比升至7.42%。
此外，富达投资于9月21日大笔增持软件股金蝶国际764.2万股，增持后持股逾1.48亿股，持股比例升至5.11%。瑞银集团和贝莱德分别增持了同仁堂科技逾100万股和国药控股逾225万股。另外，奥本海默基金也增持了国药控股35.44万股。(上证)
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正当市场各方在争论是持股还是持币过国庆大假之际，此前一些上市公司披露的中报高送转方案开始悄悄落地。节前三个交易日，A股市场迎来了一波除权潮。《每日经济新闻》记者了解到，自9月18日每10股转增12股除权开始，暴风科技 (300431，收盘价59.90元)连续4个交易日涨停，而在此前的9月16日和17日，该股也是连续两日涨停。此外，值得注意的是，从昨日(9月28日)的盘面来看，已经有资金闻风而动，开始布局除权股，万好万家 (600576，收盘价14.44元)、海能达 (002583，收盘价19.67元)、众信旅游 (002707，收盘价80.27元)等涨停。
对此，有分析人士认为，这只能视作一个短期行为，或者说是交易性机会，建议投资者短线介入，适可而止。
节前除权潮来袭
大假来临前，不少投资者的心思或许已到了千里之外的旅游目的地。不过，就在假期前的三个交易日，众多推出中报高送转方案的公司开始进行除息除权，不少高价股股价将变得更加"亲民"。
数据显示，昨日，万好万家、宝泰隆 (601011，收盘价5.59元)、京运通 (601908，收盘价6.52元)、万达院线 (002739，收盘价81.50元)等个股进行除权，其中，尚在停牌中万达院线经历10股转增10股后，股价从163元变为81.5元。
此外，昨日，宝泰隆进行10股转增15股，股价从13.80元变为5.52元；京运通则在10转10后，股价从12.75元变为6.38元。
《每日经济新闻》记者了解到，在此背景下，不少资金已开始布局。昨日尾盘时，实施10转12的万好万家直封涨停。9月30日将除权的海能达的股价则一路上升，昨日收盘前实现涨停。将于9月29日实施10转10的众信旅游，昨日同样涨停。宝泰隆、京运通、利君股份 (002651，收盘价10.64元)等个股，昨日同样录得不俗涨幅。而在接下来的两个交易日(9月29日、30日)，A股市场还将有多家公司实施中报高送转方案，其中不乏热门公司，例如金一文化 (002721，前收盘价60.03元)、跨境通 (002640，收盘价83.53元)、迅游科技 (300467，前收盘价218.89元)等。不过由于不少公司尚在停牌，除权后市场表现仍有待验证。
炒作需适可而止
《每日经济新闻》记者了解到，今年市场掀起了一波中报高送转浪潮，昆仑万维 (300418，收盘价101.95元)、迅游科技更是推出了10转30的超级豪华方案。不过随着市场走向低迷，高送转炒作偃旗息鼓。不过，随着近日暴风科技连续6个涨停，整个高送转板块有受其带动的态势。例如，9月23日开盘不久，实施除权的旗滨集团 (601636，收盘价4.69元)便逆市涨停；腾信股份 (300392，收盘价33.15元)在除权前已经受到资金关注，9月21日和9月23日，两个交易日出现涨停。
值得注意的是，上市公司进行分红除权后，股价下降会刺激交易，增加流通性，不过由于实施高送转的个股以上市不久的次新股偏多，资金在炒作的同时，抛压也比较大。
深圳地区一位私募人士告诉记者，在A股市场，"高送转"比较受游资青睐，市场跟风的散户也比较多，经常形成炒作态势，对目前上市公司的"高送转"，部分可能是自救，部分可能是回报一些重仓的机构，可视作一个短期行为，或者说存在一定的交易性机会，对中长线价值投资者和成长投资者来说意义不大。对于私募这类专业机构来说，一般不介入这类题材炒作，建议投资者短线介入，适可而止。(每日经济新闻)
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