市场连续回调后企稳反弹态势初现,而两融市场却连续大幅回落态势不止。截至6月30日两融余额为20493.86亿元,已经较6月18日的最高点跌去了超过了2000亿元,这种持续回落状况即便在6月30日市场出现超过200点的大反弹时也并未停止,当日余额继续萎缩逾390亿元。对此,市场人士认为主要系融资客对后市的预期发生了改变,快速上涨势头的结束使得平仓获利了结成为了主要选择。
融资持续撤离
据Wind数据,6月30日融资融券余额合计为2.05亿元,较6月18日的历史最高点2.27亿元已经下降了2236.49亿元。期间不过短短7个交易日,日均下降额度超过了300亿元,可见近期两融市场活跃度日趋回落。
具体数据来看,融资偿还是导致这种下降趋势的主要原因。6月30日的融资买入额为1694.08亿元,而融资偿还额为2088.08亿元,由此导致当日的融资净买入额为394亿元;而这已经是连续第三个交易日融资偿还额高于2000亿元。融券方面则在近三个交易日回归至50亿元下方的相对低点,6月30日的额度为47.2亿元。
从6月30日的情况来看,28个申万一级行业均遭遇了不同程度的融资净偿还,其中,当日领涨全局、涨幅超过8%的非银金融板块遭遇了41.94亿元的融资净偿还;计算机、公用事业、医药生物和银行板块的净偿还额也均超过了20亿元;同时还有交通运输、传媒、商业贸易在内的10个行业的净偿还额超过了10亿元。
而自6月19日到6月30日,非银金融和银行板块的净偿还额分别达到了295.89亿元和165.87亿元;同时,医药生物、计算机、房地产和有色金属等板块的净偿还额也均超过了百亿元。
个股来看,中国中车和东方财富自6月19日以来分别获得了17.40亿元和11.15亿元的融资净买入;东方航空和河北钢铁的净买入额也均超过了8亿元。相反,中国平安、中信证券和海通证券同期的净偿还额分别达到了60.57亿元、33.27亿元和30.17亿元。