周五早盘,期指受昨日大跌影响全线低开,小幅震荡后低开低走,9:50左右期指探底回升,保持短时间高位震荡,10:20左右期指开始跳水,一路震荡下行,临近午盘,期指小幅拉升。午后开盘,期指延续震荡低走态势不变,13:30开始加速下跌,IF1507合约不断刷新低,截止发稿,IF1507跌逾9%,中证500期指IC1507、IC1508、1509和IC1512全部跌停,IH1507跌逾8%。
盘面惊现罕见现象 主力 疯狂砸盘释三大信号
风险总是在众人乐观时降临。周二周三大盘反弹让人看到了新希望,而周四、周五却风云突变,主力变本加厉大砸盘,把不少投资者套的严严实实。而从主力资金角度看,大盘在当前持续疯狂砸盘又释放了三大信号,投资者应警惕个股突然杀至跌停的风险。
主力狂砸盘第一大信号是题材股泡沫正式破裂。好股道显示,周五盘面惊现极端罕见现象,创业板指暴跌达8%,直接巨阴跌破60日均线与3000点整数关口,从而导致了近千股跌停潮。如 次新股 持续"滑铁卢",不少 股票 已暴跌腰斩,直接感染了涨幅巨大、业绩暗淡类个股持续暴跌,如 青岛双星 、 罗平锌电 等强势股补跌,此外,东方财富破位后连续暴跌,也让筹码松动、技术破位类个股哀鸿遍野,如 多伦股份 、京天利的连续跌停,千方科技、安硕信息更是高位杀跌达45%等。因此,在主力疯狂大出逃下,对涨幅过大、筹码松动、技术破位、逆势下跌与主力出逃个股,我们认为,也应感觉调仓。
其次,大盘持续下挫释放了降杠杆与场外配资仍出逃的信号。据统计,两融余额三连降缩水逾600亿元,降杠杆效应逐渐显现;同时,虽然部分与HOMS相关配资账户受 开户 券商清理,但仍有人工盯盘、信用或抵押类贷款等五类场外融资在开展,这类资金清理将给大盘带来重压;当前的暴跌正是此类资金出逃的信号。
最后,央行虽在周四进行350亿7天期逆回购操作,但这意味着短期内不会再降准降息;此外,上周散户开户数环比大降30%,同时7月28只 新股 也开始过会。在降息预期落空、增量资金放缓、抽血效应不减下,当前主力砸盘释放了短期流动性趋紧信号。
而在题材股泡沫破裂、市场抽血不减下,后市板块个股将会持续大分化杀跌,跌停潮短期内也将不断涌现。因此,对业绩暗淡与趋势走坏类个股,我们更不应心存幻想,而应逢反弹尽快调仓换股为宜,特别是以下四大类个股,后市持续杀跌风险便极大。
1,近期逆势大涨,但主力却是在上涨中撤退的股票,此类股后市补跌风险极大,如 南天信息 、翰宇药业涨停后便是跌停板;
2,主力自救完成的股票,由于 行情 不稳,此类股主力自救完成后杀跌将是异常凶猛的,如三泰控股、银之杰近期暴跌达35%以上;
3,前期小阴小阳下跌,近期却巨阴破位股票,此类股后市杀伤力极大,如久其 软件 的跌停板;
4,上涨趋势被破位、下跌放量的股票,所谓炒股不应与趋势作对,此类股一旦走坏其后市将难再翻身。