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1033亿资金加速进驻 主力资金重仓五类股
作者:admin 更新时间:2015-4-21 17:00:32 点击数:292
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部分个股马力不足 此操作成首选

震荡休整,不追高。

一、市场观点可能存在偏差

在前期强势股得到休整的情况下,开始展开技术反弹。扭转了昨天股指放量震荡的谨慎情绪。万隆证券研究中心认为,天量震荡反映的是市场存在分歧,短线震荡休整概率较大。

二、市场情绪监测

好股道决策快线情绪指数目前读数值为72,处于警戒区。结合情绪指数已经从04月15日低位回升,并且近期股指主要以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2015-4-21)。(广州万隆)

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一季度公募调仓路径:抛售金融股 抢筹中国智造

又是一次公募基金季报公布时。

据证监会网站信息,截至4月20日532只基金陆续公布了一季报。从中可见,制造业成为最受“关照”的板块,公募基金约一半股票仓位押宝于此;而软件及信息技术板块也是当季基金抢筹的热门板块,众多个股涨幅数倍于大盘,其中基金重仓股卫宁软件更是单季上涨了133%。

在一些业内人士看来,当制造业走进互联网+,与软件、信息技术等“亲密接触”后,似乎就融合出了一个新名词,即“中国智造”。“由于制造业升级和国家政策扶持,‘中国智造’将不断给A股创造新的投资机会。在此背景下,正在求变的制造业公司将迎来业绩增长的新动力,同时有望带来估值大幅提升的空间。”上投摩根卓越制造基金经理吴文哲近日撰写的一篇文章清晰地解释了近期机构抢筹“中国智造”的缘由。

从基金重仓股来看,前十大重仓股的5只股票是金融股,其中中国平安、兴业银行是基金持仓比例最高的股票。尽管金融股仍是基金重仓的主要阵营之一,但相比去年年报,基金对于金融股的热情出现了明显退烧,一季度减仓幅度接近10个百分点。此外,汽车位列第三大基金重仓股;前五位中,还有两只创业板股票,卫宁软件和东方财富。

基金猛加仓“中国智造”

一季度,制造业成为基金最青睐板块。据资讯统计,截至4月20日,据已公布的532份基金一季报,包括货币基金、债券基金、混合基金、股票型基金在内的所有基金,对制造业板块的资产配置比重为21.39%,占基金股票投资市值的49.60%,两者分别较2014年末增长了7.26个百分点、7.96个百分点。在基金大幅买入的提振下,制造业板块涨幅远超大盘。据资讯统计,一季度制造业股票整体上涨了33.21%,远超上证综指同期15.87%的涨幅。

相比制造业,软件和信息技术类个股的上涨势头则显得咄咄逼人。一季度,该板块涨幅达到了72.96%,成为A股涨幅第一板块(据证监会行业分类)。

众所周知,2015年以来,A股市场演绎了风格转换行情,而软件类股票疯狂上涨背后则是机构在大幅加仓。一季度,公募基金豪掷5.93%资产持仓信息传输、软件和信息技术服务业板块,占股票投资总市值的比重达到13.75%,相比2014年末加仓了5.95个百分点。

“一季度市场投资者基本都在炒小盘股。(考虑到)小盘股涨幅比较好,机构加仓互联网、软件不难理解。”南方基金首席策略分析师杨德龙对《第一财经日报》如此指出。

从一季报来看,卫宁软件成为最受基金青睐的小盘股之一,同时也是风光无限的软件股。广发聚丰、富国低碳环保、富国天博创新、广发聚富等众多基金都在该季度增持了卫宁软件。其中,广发聚丰增持464万股,累计持有卫宁软件464万股,占该股票流通股股本比例达到了3.05%。

在大批基金增持的背景下,卫宁软件短短一个季度内,股价从27.54元连续狂飙至65.19元,一季度涨幅达到133.32%。而东方财富扛着互联网金融的大旗,尽管有长达近2个月时间的停牌期,但一季度股价涨幅也有47.53%。

广发聚丰在一季报中称,移动互联网的发展正在对各行各业发生深刻的影响。科技传媒板块经历一季度的快速上涨,预计未来个股的表现将会趋于分化,但市场仍存在不少结构性的投资机会。与此同时,场外资金加速入场的态势较为明确,市场氛围仍较正面,其将继续积极顺势而为,竭力为持有人谋求收益的快速增长。

在一些业内人士看来,把制造业和软件及信息技术“合”在一起,很大程度上代表了A股上市公司中的“中国智造”概念。杨德龙对此观点表示了认同。他称,“中国智造”体现了制造升级、先进制造的理念,制造业和互联网结合,未来发展的潜力不容小觑。

吴文哲则表示,中国在制造业升级换代、劳动力成本持续提升、制造精度和效率要求提升及国家政策大力扶持等多重因素推动下,自动化及智能化为特点的“中国智造”已成为未来制造业发展的必然趋势。

金融业遭大幅减仓

风口总在变换。当机构大量买入“中国智造”的时候,它们势必会减仓一些其他板块。

资讯统计显示,从532份公布的基金一季报来看,基金对金融板块的热衷度出现了明显下滑。金融板块占基金净值比重从2014年末的8.19%下滑到了6.19%;占股票投资市值比重从24.14%大幅下滑到14.35%。即基金在一季度减持金融板块幅度接近10个百分点。

2014年年末,金融股成为引领股指大幅上涨的第一大“功臣”。届时,无论是银行、保险还是券商,清一色都是市场投资热门。 

资讯统计显示,中国平安作为2014年四季度基金第一大重仓股,史无前例地受到了772家机构持仓,其中基金610家,券商集合理财155家,持仓量总计17.52亿股,占流通A股比重达到33.89%。当季,有多达472家机构新出现在了中国平安的主力名单上,持有3.98亿股。与中国平安类似,兴业银行在2014年四季度也受到了众多机构的抢筹。449家主力机构持仓,其中219家是新出现在主力名单中,持6.97亿股。

金融股在一季度遭遇了机构的“逢高出货”,在大幅减仓近10个百分点的基础上,该板块涨幅大幅滞后于A股其他板块。据资讯统计,一季度该板块涨幅仅有1.97%。

大成蓝筹稳健基金在季度报中称,一季度对持仓结构和品种进行调整,适应宏观经济和政策调控节奏,注重风格板块持仓的切换。一方面,在符合经济转型和模式改革方向的军工、新能源、计算机、高端智能装备等行业中精选个股;另一方面,增加对国资改革、环保、“互联网+”等主题板块的配置比例。(第一财经日报)

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自营大比拼:券商牛市都买了哪些股票(附股)

牛市来了,当很多人把目光聚焦在公募在这轮牛市赚翻了的时候,券商自营也一点没闲着,而且浮盈颇丰。

截至4月20日,包括两家新上市券商,已有16家上市券商披露了2014年财报。本轮牛市,两融业务的迅速增长令其成为券商收入的重头,但自营业务在牛市中也贡献了不菲收入。

自营抓大放小

去年四季度,正是大盘蓝筹启动了本轮疯牛行情。自资讯统计显示,上市券商年报披露的持股也以主板大盘股为主,尤其大量持有金融板块。

华泰证券(601688.SH)是截至目前公布年报的上市券商中持股数量最多的一家,根据统计数据,其仅在金融板块的投资金额已经超过14亿元,持有保险龙头中国平安(601318.SH),券商龙头中信证券(600030.SH)、海通证券(600837.SH),以及民生银行(600016.SH)、兴业银行(601166.SH)等优质银行股。

其中,华泰证券对中国平安的投资金额约为4.83亿元,而期末账面价值已达7.36亿元,若按目前最新市值计算,更已接近8.43亿元。因此,华泰证券在2014年已实现投资与交易业务收入逾18亿元,同比增长近27倍,也是目前该项收入增幅最大的一家上市券商。

一位券商策略分析师认为,去年下半年非银金融板块是表现最好的板块之一,牛市行情最受益的也是券商板块,因此对于券商自营盘来讲,重仓持有券商保险板块有其必然性。

实际上,从已公布年报的多家券商持股情况来看,中信证券、中国平安已经成了很多券商的标配。这也使得上市券商在2014年自营收入盆满钵满。

若按照所有券商在2014年末持股情况统计,持股市值前十大上市公司中,除了中国平安、中国石化(600028.SH)、保利地产(600048.SH)等主板股票,也有上海莱士(002252.SZ)和万丰奥威(002085.SZ)两只中小盘股出现。

另外值得关注的是,中信证券所持H股汉能薄膜发电(00566.HK)尽管在2014年为其贡献的投资收益仅有约1.6亿元,但随着汉能薄膜发电今年来继续大涨,其账面收益已超过10亿元。

在资讯按主营业务收入分类统计数据中,剔除今年以来上市的两家券商外,其他已披露年报券商自营投资业务收入均实现了同比增长,且至少6家同比实现翻倍以上增长。

实际上,刚刚上市不久的东方证券(600958.SH)是上市券商中自营业务较为突出的一家。据其招股说明书披露,2012年、2013年及2014年,公司自营业务收入(金融工具投资收益与公允价值变动收益之和)分别为125438万元、213274万元及387913万元,占营业收入比例分别为52.68%、65.75%及70.53%。但公司尚未披露其2014年末持股情况。

相比于券商自营持股多以主板为主的情况,海通证券与广发证券(000776.SZ)也持有1只创业板股票掌趣科技(300315.SZ),但在2013年表现抢眼的掌趣科技在2014年没有表现,甚至略有下跌。

中小券商更激进

东北证券(000686.SZ)和太平洋(601099.SH)也分别持有1只创业板股票海达股份(300320.SZ)和常山药业(300255.SZ),却在2014年表现不俗,且在今年一季度继续大幅度上涨。

在证券自营投资方面同样较为激进的东北证券,并没有持有大量金融板块股票。东北证券年报显示,截至2014年底所持有的10只股票中,只有3只为主板个股,其余均为中小盘股。而其主板的3只股票也是流通盘相对并不算大的杉杉股份(600884.SH)、中牧股份(600195.SH)及烟台冰轮(000811.SZ)。

东北证券所持中小盘股,尽管一些在2014年并未出现明显上涨,但很多已在今年一季度出现大涨,如顺络电子(002138.SZ)。而在4月20日大盘出现调整之际,其所持有的丹邦科技(002618.SZ)也仍出现涨停。根据东北证券年报,在2014年,公司证券自营业务合计仍然实现收益约10.18亿元,较2013年的4.37亿元同比增长了约1.33倍。

据平安证券对其年报的分析,东北证券的收入结构中,经纪业务收入占比下降,自营、资管、其他业务收入占比上升,尤其以自营收入增幅较大。公司自营业务保持了高增长,自营业务收入保持了近几年逐年增长的态势。

另一家持有创业板股票的太平洋,截至2014年底所持股票数量仅为3只,但其自营业务仍出现大幅增长。据方正证券分析,太平洋抓住市场投资机会,自营业务同比增长475%,2014年自营业务收入5.7亿,同比增长475%,股债两市走强是自营业务收入增长的主要原因。

当然,也有上市券商在自营投资方面更为谨慎,截至2014年末,长江证券(000783.SZ)仅持有两只A股股票。且所持渤海租赁(000415.SZ)尽管在2014年出现翻倍涨幅,但长江证券持股成本较高,截至2014年末仅有逾10%投资收益。不过,其所持另一只大秦铁路(601006.SH)按最新市值计算,投资收益已接近翻倍。(第一财经日报)

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1033亿资金加速进驻 主力资金重仓五类股

主力异动行为透露一大信号

市场资金进出

根据证券之星快赢数据显示,截至收盘,两市今日的总成交金额为14375.7亿元,和上一交易日相比减少4000.5亿元,资金净流入1033.0亿。

板块资金进出

主力资金净流入的前五位板块分别是:信息技术 电子 金融保险 生物制药 金属矿产

主力资金净流出的前五位板块分别是:无

资金净流入的前五位个股分别是:长江证券 包钢股份 中国一重 中信证券 中航飞机

资金净流出的前五位个股分别是:中国中铁 中国南车 中国建筑 中国铁建 中国北车

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