主题投资仍是二季度目前的主线
在偏弱的市场中,特别是目前以市场存量资金运作的情况下,主题投资的交替轮换可能成为二季度市场热点变化的主线。中信证券分析,近半个多月来由几根大阳线撑起的反弹,主要是由外生事件和政策逻辑促发的,一旦稳增长、优先股、沪港通等政策逻辑不能持续提供增量刺激时,股指光靠内生力量进一步向上将非常困难。当前的市场缺乏内生的投资主逻辑(基本面不支持、流动性难以边际再宽松等),不过,主题投资却正当时。综合机构观点和近期市场热点来看,具有一定可操作的主题有区域主题、国企主题等。
主题投资仍是二季度目前的主线
在偏弱的市场中,特别是目前以市场存量资金运作的情况下,主题投资的交替轮换可能成为二季度市场热点变化的主线。中信证券分析,近半个多月来由几根大阳线撑起的反弹,主要是由外生事件和政策逻辑促发的,一旦稳增长、优先股、沪港通等政策逻辑不能持续提供增量刺激时,股指光靠内生力量进一步向上将非常困难。当前的市场缺乏内生的投资主逻辑(基本面不支持、流动性难以边际再宽松等),不过,主题投资却正当时。综合机构观点和近期市场热点来看,具有一定可操作的主题有区域主题、国企主题等。