(162299) 泰达宏利集利债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2013-04-11，除息交易日：2013-04-11，收益分配款发放日：2013-04-12

　　(162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-04-11，除息交易日：2013-04-11，收益分配款发放日：2013-04-12

　　(161219) 国投瑞银新兴产业混合：每10份派1.70元，权益登记日：2013-04-10，除息交易日：2013-04-10，收益分配款发放日：2013-04-12

　　(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2013-04-11，除息交易日：2013-04-11，收益分配款发放日：2013-04-12

　　收益分配除息日

　　(100018) 富国天利增长债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-04-11，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16

　　(110002) 易方达策略成长混合：每10份派0.70元，权益登记日：2013-04-12，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-15

　　(100066) 富国纯债债券发起A:每10份派0.10元，权益登记日：2013-04-11，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16

　　(100068) 富国纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2013-04-11，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16

　　(161216) 国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.10元，权益登记日：2013-04-12，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16

　　(100058) 富国产业债：每10份派0.22元，权益登记日：2013-04-11，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16

　　(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2013-04-12，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16

　　权益登记日

　　(110002) 易方达策略成长混合：每10份派0.70元，权益登记日：2013-04-12，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-15

　　(161216) 国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.10元，权益登记日：2013-04-12，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16

　　(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2013-04-12，除息交易日：2013-04-12，收益分配款发放日：2013-04-16