(261101) 景顺长城稳定收益债券：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-18，除息交易日：2013-01-18，收益分配款发放日：2013-01-21

　　(165311) 建信信用增强债券：每10份派0.85元，权益登记日：2013-01-18，除息交易日：2013-01-18，收益分配款发放日：2013-01-22

　　(161219) 国投瑞银新兴产业混合：每10份派0.16元，权益登记日：2013-01-18，除息交易日：2013-01-18，收益分配款发放日：2013-01-22

　　(121010) 国投瑞银瑞源保本混合：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-18，除息交易日：2013-01-18，收益分配款发放日：2013-01-22

　　(121010) 国投瑞银瑞源保本混合：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-18，除息交易日：2013-01-18，收益分配款发放日：2013-01-22

　　(261102) 景顺长城优信增利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-18，除息交易日：2013-01-18，收益分配款发放日：2013-01-21

　　开放式基金发行起始日

　　(050029) 博时理财30天债券A:发行日期2013-01-18至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

　　(050129) 博时理财30天债券B:发行日期2013-01-18至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

　　开放式基金发行截止日

　　(200017) 长城岁岁金理财债券：发行日期2012-12-20至2013-01-18，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司

　　(200017) 长城岁岁金理财债券：发行日期2012-12-20至2013-01-18，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司

　　标准券折算率变化

　　(110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.64