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资本市场波动加大 结构性行情分化严重
2021-12-17 9:54:51 作者:jincvip  次阅读 分享到:

2021年即将过去,这一年,资本市场波动加大,结构性行情分化严重。2022年,在全面注册制的定调下,市场又将出现哪些投资机会。新能源汽车能否强者恒强,元宇宙会不会成为新的投资主线,食品饮料板块低迷已久,是否迎来配置良机。

接下来,数据就来梳理一下以上三大板块2022年的投资策略。

得益于政策、需求、供给、成本多重因素共振,全球新能源汽车市场在2020 年火热的增长势头上换挡提速,加速爆发。2021年前三季度全球新能源乘用车销量突破400万辆,同比增长137.48%。

预测2021年全年全球新能源乘用车销量有望达到630万辆,全球新能源汽车渗透率有望首次达到两位数。

国内方面,根据乘联会数据,1-10月新能源乘用车批发销量238.1万辆,同比增长204.3%。1-10月新能源汽车零售213.9万辆,同比增长191.9%。燃油车1-10月累计销量1622.4万辆,同比增长8.7%。新能源汽车增长速度与传统燃油车形成强烈对比,车市正加快向新能源转型的步伐。

双积分约定了中国新能源汽车2025年渗透率至少20%,欧盟碳排放要求车企的平均二氧化碳排放值在2025年下降15%;美国清洁能源法案要求2030年零排放汽车比例达到50%。

我们预计2021年全球新能源汽车销量630万辆,同比增长117.24%;2022年全球新能源汽车销量约920万辆,同比增长46.03%,对应动力电池需求量约450GWh,同比增长52.03%。

受益于新能源汽车的快速发展,全球与中国动力电池装机量实现高速增长。2021年全球1-8月动力电池装机量151.40GWh,同比增长147.71%。国内 2021年1-8月动力电池装机量75.78GWh,同比增速达166.27%。

当前动力电池全球市场份额大部分被宁德时代、LG 化学、松下、三星 SDI、SKI、比亚迪等占据,以上六家企业2021年上半年市占率合计86.60%。其中,宁德时代市占率提升7.22个百分点至29.89%。

国内动力电池企业加速导入全球供应链,2021年上半年,宁德时代境外收入占比达到23.14%,全球市场份额提升至29.89%。国内二线电池企业如孚能科技、亿纬锂能、欣旺达等在开拓国内客户的同时积极进入海外客户供应链。

热失控问题是电池组安全问题关注的焦点。相比于方形和软包电池,圆柱电池在安全性上有天然优势。随着4680电池关注度的提升,电池大厂正加快布局相关产能。4680的兴起坚定了市场对于高镍三元的信心,其进展和高性能材料紧密相关,预计将带动正、负极以及电解液产业链升级。

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