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政策暖风不断 市场中长期震荡上行趋势不变
2020-10-13 10:33:50 作者:jincvip  次阅读 分享到:

10月12日晚间,平安基金研究总监张晓泉发布市场观点指出,国庆节之后A股走高,与经济复苏、外部环境缓和、政策利好支撑三大因素有关,A股中长期震荡上行趋势不变,可关注顺周期、基本面正逐步修复的可选消费行业和周期成长行业。

张晓泉具体分析指出,三大因素促成A股节后走高:一是供需两旺,国内经济基本面复苏势头强劲。在此背景下,此前复苏偏缓的消费行业得到提振,国庆假期旅游人次和收入相比于2019年也分别恢复了79%和70%。

二是外部压力缓和,外资重新流入A股。虽然北向资金8月和9月以来净流出,但在今年MSCI没有提升A股纳入因子的背景下,截至9月30日,今年以来北向资金仍然净流入达到约940亿元。随着内外环境边际缓和,北向资金有望重拾流入趋势。从长远来看,外资增配A股优质资产的趋势还会持续很长一段时间。

三是国内政策暖风不断,提振市场情绪。10月9日发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》,是继2014年5月9日《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》后再次出台重磅文件,凸显出国家对资本市场发展的重视。在各种产业政策出台预期下,市场风险偏好有所修复。

展望后市,张晓泉认为,A股市场中长期震荡上行趋势不变,行业配置上需精选业绩良好,估值合理的个股。短期内,可关注顺周期、基本面正逐步修复的可选消费行业(如餐饮旅游、家电、汽车等)和周期成长行业(如机械、化工);长期则仍然可关注受益于内需持续修复和结构不断升级的大消费行业、国家战略支持的大科技行业。

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