2019年A股市场上演慢牛行情,市场热点频出。从市场热点看,5G、白酒、猪肉、养鸡、消费电子等十大热门板块今年以来整体涨幅居前,成为今年A股市场备受关注的主流热点。
NO1.5G
2019年最大的概念,毫无疑问就是5G。《投资快报》记者注意到,不论是最初的OLED、5G,再到操作系统,直到最近大热的无线耳机,手机产业链衍生出的题材板块层出不穷,这在一定程度上也反映了手机产业的火爆,尤其是自5G商用开启引发的新科技浪潮,给A股相关公司带来了源源不断的想象空间。
今年是5G商用元年,中国信通院12月11日发布的报告显示,2019年11月国内手机市场总体出货量为3484.2万部,同比下降1.5%。其中,5G手机出货量达507.4万部,相较于10月份的249.4万部环比增长103.45%。业内人士认为,5G手机价格下探进度超预期,换机有望加快,将为产业链相关公司带来新机遇。
NO2.白酒
今年以来,在贵州茅台、五粮液等带领下,白酒股市场表现脱颖而出。白酒指数显示,年初至今涨幅超80%,与年初相比白酒板块A股市值增加近1.37万亿元。
机构抱团取暖或是白酒股造好的一个因素。以贵州茅台、五粮液为例,前十大流通股中,八大流通股东均为机构,陆股通、汇金、证金等机构均有在列。
以年初至今涨幅来看,白酒板块内部相对分化。山西汾酒、贵州茅台、五粮液、酒鬼酒等8只白酒股年内涨幅已翻倍。相比之下,洋河股份年内涨幅不足10%。若以市值来看,金徽酒、伊力特、金种子酒A股市值均不足70亿元,仅以前三名来看,贵州茅台的A股市值为第三名洋河股份的10倍以上,内部分化明显。
川财证券认为,目前白酒行业挤压式增长与结构化增长并存,高端酒量价齐升使得其为确定性最高的板块。低端白酒主要在商超铺货,品类众多,市场竞争极为激烈。低端白酒价格敏感度高,高性价比优势是未来进一步抢占市场的核心推动力。
NO3.猪肉
2019年,A股投资者深切地体会到什么是超级猪周期。猪肉价格上涨、相关猪肉股股价飙涨。
从上市公司来看,今年养猪股股价基本都上演了翻倍行情。其中牧原股份今年涨了222%,有券商在研报里起了一个非常抓眼球的标题——金猪十年,猪中牧原。正如网友所言:“2019真是个雨露均沾的一年,与其做只上蹿下跳的猴子捡了芝麻丢了西瓜,不如稳稳的做只猪待在自己的能力圈内多少收个三五斗。”
据统计,今年以来共有18只猪肉概念股接受机构调研,合计调研次数达1057次。海大集团、温氏股份、大北农这3只猪肉概念股被机构调研100次以上,唐人神、金新农、顺鑫农业这3只猪肉概念股被机构调研50次以上,牧原股份、益生股份、天邦股份、双汇发展这4只猪肉概念股被机构调研30次以上。
NO4.养鸡
今年以来,农业股可谓炙手可热。前有猪飞,后有猪鸡共舞,现有鸡舞。2019年以来的养鸡股前期表现“磨磨蹭蹭”,但近期后来居上,不少股票股价快速拉升甚至翻倍,和猪肉股相比可谓毫不逊色。
事实上,养猪股上涨是预期未来周期提前启动,但是养鸡股业绩早已改善,不少个股业绩反转、盈利丰厚。