“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年5月14日在北京举办,目前已有28个国家元首和政府首脑确认出席论坛。受此影响,一带一路相关概念股明显走强,成为近期大盘为数不多的亮点之一。分析指出,随着“一带一路”国际合作高峰论坛召开的临近,市场对该主题的关注度持续升温,“一带一路”概念股有望持续领跑大市。
国泰君安表示,参与本次峰会的28国均以元首或首脑出席,可见规格之高、各国之重视,类比领导人历次带领央企出访交流合作;论坛期间,20多个国家与各个国际组织将商签多份合作文件和协议,明确合作的方向,推动项目落地,完善金融科技等支撑体系。其预计,“一带一路”峰会带来的不仅是预期的发酵,还有实际订单落地的开启,后期“一带一路”主题对行业的精选意义更加深远。
南方转型驱动基金经理应帅认为,“一带一路”的战略性地位不言而喻,对国内的上市公司,对国内的经济有比较好的影响,其真正的收获期在未来的两三年。一方面,从市盈率、估值水平和增速的匹配度来看,“一带一路”具有很强的投资安全边际。另一方面,去年下半年来自国际的定单增长率在70%-80%,这些订单会在今年或者明年中得到体现。随着5月份“一带一路国际合作高峰论坛”召开带来的催化效应,“一带一路”应该是今年行情中最重要的战略主题之一,兼顾了主题投资和价值投资的双重属性。
分析建议重点可关注葛洲坝、中国化学、中工国际、中国交建、中材国际、特变电工、中国铁建、中国电建等“一带一路”概念股。