一带一路或是全年投资主题

随着“一带一路”倡议相关政策加速落地，国内企业借势加速出海。数据显示，截至2016年底，中国企业在“一带一路”沿线国家建立初具规模的合作区56家，累计投资185.5亿美元，仅2016年中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元。

张建平指出，在“全球资源配置”需求的倒逼下，将会推进中国企业的结构调整、产业升级进程。中国企业将逐渐从产品输出扩展到全产业链输出、绿色价值链输出等，并在构建新的全球供应链、价值链体系进程中，提升中国企业品牌形象、产品附加值等。

目前，国企、央企依然是“一带一路”战略中的主力，与此同时，民营企业也在“一带一路”的东风中加速出海。中国中铁、中国交建、中国电建、中国中车等龙头公司签订了一些道路基建领域重要项目订单。此外，三一重工、特变电工、浙富控股等民营、中小企业也分享到“一带一路”倡议的成果。

国泰君安研报指出，“一带一路”战略势能攀升，政策优先级好戏精彩待续。当下是“一带一路”重拳出击的宝贵窗口期，“一带一路”战略地位有望在政府层面攀升，政策组合拳大概率获优先级。政策势能与合作深入推进下，2017年核心看点是合作国量级的扩张转化为项目订单的扩张， 高规格项目大概率在5月份一带一路高峰论坛前后陆续落地。

最近在资本市场上，“一带一路”概念股风光无限。昨日在“一带一路”题材的带动下，港口、基建、高速公路、水泥等概念股大涨，港口股上演涨停潮。

不少机构表示，“一带一路”是全年投资主题。国泰君安表示，“一带一路”正迎来政策地位重估，宏观政策环境与企业微观盈利机制正相互加强，“一带一路”核心投资逻辑进一步明确，多维度布局时机已至。配置上围绕微观推动进行布局：“一带一路”区域国家基础设施建设落后，在设施联通原则的引领下，交通运输等基础设施建设领域的企业最为受益；受益于基建拉动的工程机械、电力设备、通信设备、钢铁、有色、建材水泥等领域的企业将迎来需求之春。此外，民粹主义思潮下打造更普惠的全球化，在设施联通的基础上，“一带一路”沿线国家贸易规模增长带动跨境电商、支付、物流领域的企业投资。