2月22日当天,沪指在基建板块的带动下再度上涨0.24%,报收3261.22点,实现三连阳;而创业板指在前日大涨之后遭遇调整,但在尾盘阶段曾大幅拉升至翻红,最终微跌0.06%。
不过,由于市场回暖已有一段时间,部分机构人士也提醒投资者注意风险,对于前期涨幅过多的股票应谨慎对待。
沪上一位基金经理指出,“历史上‘两会’召开期间市场也多为平淡,如果没有资金支撑,前期涨幅较多的股票可能面临较大的下行压力。”
融通基金相关人士亦表示,“上证综指从1月中旬至今,已经反弹160余点,融通基金投研判断,由于指数处于阶段性高位,‘两会’即将召开,大盘可能进入窄幅震荡区间,其中结构性波动加大。”
不过,由于离“两会”尚有一周左右时间,机构普遍认为政策相关的主题仍有一定表现空间,只不过从个股上应有所遴选。
前述融通基金相关人士表示,“我们认为,‘两会’前,政策相关的主题可能会在二级市场扩散,如国企混改、农业供给侧结构性改革等,市场可留意观察催化剂;另外,投资者可以从业绩确定,尤其是一季报业绩超预期的成长股中,自下而上地挖掘标的。”
整体而言,国企改革和“一带一路”是机构在两会窗口期最推崇的两个方向。
九泰基金有关人士指出,“ 国企改革有望出台进一步的政策举措,推进决心进一步彰显,力度也将进一步加大,前期时断时续的预期有望得到修复。与此同时,国内政策叠加全球格局的变化正催化‘一带一路’加速升级。地缘政治状况有所好转,军工主题热度有所下降,后续军民融合和军工院所改制的边际改善更值得关注。”