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券商资管仓位分化 投资首选景气行业
作者:admin 更新时间:2016-2-22 8:57:00 点击数:164
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近期,券商资管计划2015年四季报披露完毕,季报显示,截至2015年年底,券商资管计划仓位两极分化严重,仓位高的超过90%,仓位低的不到10%,而对于2016年的市场,券商资管计划的投资主办大都认为重在把握结构性机会。

股票仓位高低不一

券商近期公布的2015年四季报显示,券商资管计划2015年年底股票仓位分化明显。

具体来看,截至去年年底,股票仓位高的券商资管计划包括国泰君安君享博道计划,股票仓位为93.82%,中金股票精选股票计划股票仓位为88.01%,中金股票策略计划股票仓位为82.89%,中信证券股票精选集合计划股票仓位86.08%,股票仓位低的包括招商证券天马领航计划,截至去年年底,股票仓位为9.12%,国信证券金太阳经典组合资管计划股票仓位为5.38%。

除此之外,还有不少资管计划股票仓位在5成左右。其中,国信证券旗下资管计划股票仓位均处在中低水平,其中,国信证券金理财价值增长计划股票仓位为46.11%,国信证券明曜4期计划股票仓位为56.88%,国信证券金理财6号计划股票仓位为56.61%,国信证券金理财内需升级计划股票仓位为31.21%。

从具体持仓情况来看,截至去年年底,中信证券股票精选集合计划重仓持有浙江鼎力、精华制药、东方通、小天鹅A、北新建材、华胜天成、东方财富等,国信证券金太阳经典组合计划主要持有莱美药业、山河药辅、京新药业等,中金股票精选计划主要持有劲胜精密、东软集团、三峡水泥、嘉事堂、大亚科技、天汽模、新北洋、四川成渝等。

2016年股市仍有机会

落实到2016年的投资机会,资管计划大都认为重在把握结构性机会。

对于宏观经济,招商证券天马领航资管计划认为,2016年央行边际宽松将放缓,但宽松将继续,由于实体经济对资金的需求有限,有利于股票市场。利率下行意味着流动性充裕,只要中国的利率水平能够继续下行,“资产配置荒”就会继续,充裕的资金会增加股票配置,从而提升A股估值。

在投资机会上,招商证券天马领航认为,尽管2016年股票市场仍有机会,但由于股票整体估值过高,A股将可能呈现宽幅震荡的态势。在趋势性投资机会几不可求的背景下,主题性投资和阶段性择时将更为重要。将重点关注2.5天休假政策、二孩政策及生育高峰利好下城市休闲游需求的井喷机会,人口老龄化和环境恶化下大健康产业需求的持续景气机会,及白酒行业负面需求出清行业重回正轨后的配置价值。

国信证券明曜4期表示,对于未来的投资方向,坚持选股为主,行业+板块为辅,将首选具有未来代表性、核心技术实力、可持续增长潜力的优秀投资品种,其所分布行业领域如生物医药、医疗保健、现代服务业、信息技术、环保新能源等。在操作上偏向以熊市思维去投资。

中金股票策略集合计划认为,从历史经验看,2016年市场机遇大于风险,2016年将重点关注以下领域:一是通过引入战略投资者,推出员工持股计划等形式,实现管理层和股东利益一致化的国有企业;二是在环保监管和政策驱动下的供给侧改革;三是盈利增速较高,确定性较强的医药企业,以及受益于医疗体制改革的医药商业和医疗服务企业;四是具有独特技术创新和经验积累,形成企业护城河的高端装备制造和互联网企业。

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