信息表明,证金公司手中救市资金依然充足
自从7月6日开始,中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)开始了自己的扫货维稳之路,大手笔的买入甚至带出了“证金概念股”的噱头。截至昨天,超过60家上市公司已经确认证金公司入股,更有超过20家公司发布公告,称证金公司已经进入公司前十大流通股东之列。但投资者要注意的是,“国家队”的首要目标是稳定资本市场,跟着“国家队”买股可没有稳赚的把握。
“国家队”扫货投入已超千亿元
救市大幕始于7月4日证监会紧急召集21家证券公司开会,随后通过追加注册资本金、央行提供流动性、发行短融债和银行资金提供资金等多种途径,让证金公司筹措维稳资金,在二级市场出手护盘。7月6日开盘,“国家队”救市正式开始。
证金公司借道于中信证券营业部“四大金刚”,频频现身沪深龙虎榜。所谓中信证券营业部“四大金刚”,即北京总部证券营业部、北京呼家楼证券营业部、北京望京证券营业部和北京金融大街证券营业部,根据iFIND统计数据显示,7月中信证券“四大金刚”分别位列证券营业部交易龙虎榜前四位,上榜次数分别为215次、190次、234次、79次,净买入金额分别为434.46亿元、379.22亿元、277.16亿元、158.03亿元,累计动用资金1084.78亿元。再加上证金公司的其他买入,截至8月7日,“国家队”累计买入已超过1200亿元。
数据显示,中信证券北京总部营业部净买入额前三名分别为中国石油、平安银行、美邦服饰;北京望京营业部净买入额前三名为申万宏源、平安银行、西部证券;北京金融大街营业部净买入额前三名为西部证券、江苏三友、良信电器;北京呼家楼营业部净买入额前三名为平安银行、同花顺、长盈精密。
在国家队大手笔买入的多只个股中,买入比例超过流通盘一成的就有34只:包括九阳股份、海洋王、美邦服饰、天业通联、富奥股份和同花顺等。
“国家队”手里的浮亏个股不少
“国家队”买股也是有赚有亏。走势最强的梅雁吉祥、江山化工,在证实证金公司买入后,连拉两个涨停板,而威孚高科、人福医药也有不俗的走势。
但是根据沪深龙虎榜统计近5个交易日证金公司的“扫货”记录发现,其最近买入的26只个股中15只处于浮盈状态,8只处于明显浮亏状态。三联虹普、易尚展示、西安饮食等个股股价跌破了证金公司的买入价格,倒挂率分别为13.08%、10.35%、10.22%,这意味着证金公司暂时也被套牢了。
另一方面,证金公司所“青睐”的上市公司中,不乏业绩不佳者。其中,三爱富已经连续3年扣除非经常性损益后的净利润为负,根据一季报的盈利预测,其半年度仍可能继续亏损;而近期在风口浪尖的梅雁吉祥,自1994年开始,其主营业务发生多次变化,业绩亏损状态持续到今年一季度,并且各路游资经常出入该股。亿阳信通、华兰生物、三聚环保、四维图新、华丽家族、水晶光电等个股的市盈率均在50倍以上,投资者要格外注意。
大智慧财经分析师余炜曾对记者表示,“普通投资者不要太把‘国家队’当回事,要注重自身的情况。”
救市弹药依然充足
“国家队”的“弹药库”一直是个谜,由于官方并未透露救市资金的规模,市场上关于救市资金的猜测仍然不少。上周末,投行巨头高盛声称,“国家队”目前花掉的救市资金在8600亿至9000亿元人民币之间。高盛估计,证金公司可动用的资金约2万亿元。在这笔钱中,有大型商业银行提供的1.3万亿元人民币贷款,有7月初发行的800亿元人民币债券,还有1000亿元人民币的股本。央行也表示,已通过再贷款和其他渠道向证金公司提供流动性。
“国家队”手中仍有充足的流动性,另外,公募基金方面的弹药也已准备妥当。此前有媒体报道,证金公司的5只救市定制基金已先后成立。7月31日,南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置3只基金分别成立,募集规模均为400亿元。加上此前成立的华夏新经济灵活配置基金和嘉实新机遇基金,证金公司借道五大公募基金公司输血股市的2000亿元已“集结”完毕,最快本月即可入市。