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环保行业掘金高景气度细分领域 推荐8股
作者:huangli 更新时间:2016-7-1 9:14:03 点击数:5564
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  行业观点:“效果化+保增长”将是贯穿整个“十三五”时期环保行业发展的主旋律。“十一五”、“十二五”时期环保行业发展的驱动力分别来自于政府直接投资和市场化改革,相应催生了大型环保国企和大型环保民企的黄金投资期。展望“十三五”,“效果化+保增长”将成为行业发展的核心驱动力,技术优势明显、能够切实为政府减轻环保负担的细分领域龙头将迎来弯道超车机会。

  政策发布:顺应“效果化&保增长”变革趋势的环保细分领域将在下半年进入政策密集发布期。 我们了解到下半年多项细分领域将持续迎来政策落地: 1)环保费改税有望于年内出台; 2)环保“十三五”规划基本内容编制完成; 3)PPP立法草案将于三季度上报国务院; 4)《土壤污染防治法》将于下半年公开征求意见,预计将于明年年内正式出台; 5) VOCs 监测设备行业标准即将公布。

  市场形势与估值水平: 机构持股市值比例已降至近年来低点,下半年环保板块表现有望超预期。 受制于行业分化和业绩表现不达市场预期, 机构持有环保股的市值比例已经降至 14 年以来的最低点。我们综合业绩确定性、市场一致预期、行业估值等因素判断,下半年环保板块表现有望超出市场预期,目前应当是加配环保板块股票的有利时机, 部分优质细分领域估值水平有望提升。

  重点细分: 掘金高景气度细分行业,危废处置、膜法水处理、海绵城市、 VOCs监测、土壤修复等。 1)危废处置: 千亿市场空间有望在天津港事件的催化下快速释放; 2)深度水处理: 部分水资源紧缺地区, RO 等膜处理技术应用范围将进一步扩大; 3)海绵城市: 中央和地方政府“保增长”的重要抓手,是继房地产之后又一新的国家战略; 4) VOCs 监测:行业标准呼之欲出, 200 亿市场空间有望急速释放; 5)土壤修复: 5000 亿修复市场逐步开启,监测先行。

  投资策略: 效果化&保增长趋势下,精选高景气度行业+业绩确定性较强的细分龙头企业。 1)把握效果化趋势,选择能够真正为政府分担环境治理负担、技术积累丰富同时战略布局合理的标的,关注东江环保、南方汇通、聚光科技、雪迪龙、高能环境; 2)把握保增长趋势,布局政府定向精准释放流动性及推进城镇化进程的新抓手海绵城市,推荐关注云投生态、环能科技、中金环境。

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