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石墨烯产业化进程不断加速 4股望成摇钱树
作者:huangli 更新时间:2016-9-14 11:35:35 点击数:
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近期石墨烯产业在资本和技术上动作频频,产业化进程不断加速。

9月6日,中国内地首个石墨烯量产化基地在厦门投产,到2020年产能有望达到5000吨。9月9日,在杭州举行的正泰Grabat石墨烯技术应用(中国)发布会上,发布了石墨烯技术应用的多个解决方案,这意味着备受业界关注的石墨烯技术取得了新的进展。

《中国制造2025年》明确提出,未来十年我国石墨烯产业总体目标到2020年形成百亿元的产业规模,2025年达到千亿元的产业规模。并且,中国受理了36%的全球石墨烯技术专利。目前,江苏、重庆、宁波、青岛、德阳、河北、北京等地亦在布局石墨烯产业。

在资本运作上,上市公司东旭光电、道氏技术、德尔未来纷纷加码石墨烯产业,增资扩产。东旭光电日前发布公告,就上海碳源汇谷泰州石墨烯基锂离子电池项目扩大投资规模等事宜达成一致意见,该项目投资总额由此前公告的5亿元增至16.5亿元。

此外,东旭光电又接连发布了3份签订战略合作协议的公告,宣布和6家公司达成战略合作关系,在石墨烯的一些应用研发、产品采购、建设生产线等领域达成战略合作,同时,公司宣布世界首款石墨烯基锂离子电池产品“烯王”正式全球发售。

“随着产业化进程的不断提速,预计石墨烯必将迎来一轮快速发展,重点推荐东旭光电、道氏技术、德尔未来、华丽家族等龙头公司。”华安证券研究员宫模恒分析认为。

昨日,A股交投较为低迷,量能萎缩,翘尾收盘,但石墨烯走出板块行情,涨幅遥遥领先。中科电气、龙星化工、东旭光电、双龙股份、欣旺达、维科精华、宝泰隆、方大炭素出现强势涨停,杭电股份、华丽家族、珈伟股份、道氏技术等个股涨幅均超6%。

据悉,“2016年中国国际石墨烯创新大会”将于9月22日至24日在青岛举行。大会将以“新势力、新常态、新突破”为主题,围绕石墨烯制备技术以及新能源、散热、功能涂料、触屏、导电油墨、复合材料、环保、润滑剂等多个热点应用领域举办专题分会,开展商业化路径研讨、标准化交流、先进检测技术展示、全球国际合作、展览交易等活动。

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东旭光电:光电显示业务快速发展,石墨烯产业化持续推进

东旭光电发布2016 年半年报:公司营业收入28.8 亿元,同比增长89.08%,归属上公司股东净利润5.46 亿元,同比增长36.46%。归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.60 亿元,同比增长151.34%

投资要点:

从玻璃基板到光电显示产品公司作为我国玻璃基板龙头企业,目前已经点火6 条六代线和7 条五代线,产品能够稳定配套京东方、龙腾光电、中华映管等客户,报告期实现营收5.4 亿元,同比增长22.25%,同时报告期内公司完成了非公开发行,募集资金投资建设的8.5 代玻璃基板产线已经于今年3 月正式开工建设,产线厂址毗邻京东方福州开始建设的8.5 代新型半导体显示器件生产线,未来公司将进一步加强对京东方的产品配套。同时公司立足玻璃基板积累的客户资源和行业经验,投资了彩色滤光片、偏光片、蓝宝石三项光电显示材料。其中蓝宝石材料报告期营收达到2.2 亿元,同比大幅成长了406.97%,未来彩色滤光片、偏光片的投产,将为公司光电显示业务拓展更广阔的市场空间。

高端装备从自用走向外销高端装备业务是公司传统主业之一,公司历史上装备业务主要用来服务建设公司的玻璃基板产线。在自建产线完毕后,公司将该业务重新定位为外部客户服务,并成功开拓了一批大型集团客户,公司装备业务上半年营收16.8 亿,同比增长190.28%,实现了高速成长。

投资与研发双措并举,推进石墨烯产业化石墨烯作为新型材料,正处于产业化的关键起步阶段,公司针对行业特点与高等院校深度合作,形成了旭碳新材和碳源汇谷两家产业化推进平台,并于今年7 月推出了石墨烯基锂离子电池产品。并依托东旭华清和深圳旭辉作为投资平台,联合中国石墨烯产业技术创新战略联盟,未来将通过外延式发展快速掌握石墨烯先进技术。

盈利预测和投资评级:给予增持评级预计2016-2018 年公司将分别实现归属母公司的净利润16.14、19.45、23.07 亿元,EPS 分别为0.35、0.45、0.53 元,当前价格对应2016-2018 年PE 分别为39.6、30.9、26.4 倍,公司主营业务增长良好,石墨烯布局国内领先,石墨烯产业化目前处在产线建设阶段,静待石墨烯新材料营收放量,给予增持评级。

风险提示:玻璃基板产线量产慢于预期;光电显示领域拓展速度不及预期;石墨烯产品市场推广不达预期。

道氏技术:主业正值巅峰,转型布局更具看点

主营业务釉料和陶瓷墨水毛利高,技术含量高,积极升级产品。 公司陶瓷墨水、全抛釉业务毛利率 40%左右,主营业务正值巅峰,新进入该领域竞争对手多,因此公司积极进行外延布局,通过功能性墨水和釉料墨水的深度开发,结合着色墨水和 3D 渗花墨水,为全数字化釉线生产提供整体解决方案。与东鹏控股签订《 3D 喷墨渗花工艺战略合作协议》。 协议期内,预计年采购规模为 15,000 万元,占公司 2015 年营业收入的 27.10%,若协议能完全实施,将对公司 2016 年和 2017 年的经营业绩产生较大的积极影响。

控股青岛昊鑫, 变身石墨烯产业化排头兵。昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯浆料、石墨烯导电剂、碳纳米管和石墨负极产品。 近年来锂电池导电剂经历了从导电炭黑-碳纳米管-石墨烯的快速升级换代。石墨烯导电剂技术优势显着,在少量添加的情况下即可取得理想的导电性,市场前景广阔。青岛昊鑫具有强大的技术实力和市占率, 2015 年即进入比亚迪供应商体系, 并且在产品稳定性上胜过竞争对手,以后来者居上之势成为石墨烯导电剂龙头企业。 据调研了解,公司石墨烯导电浆料产能释放特别迅速,技术壁垒高, 昊鑫的石墨烯导电浆料实现爆发式增长,产能释放非常迅猛,一年内取代 30%碳纳米管导电浆料市场,远超预期,看好未来昊鑫新能源盈利能力的快速提升,预计 16 年公司或能实现营收 1.5 -2 亿元,贡献利润 4000-5000 万元, 未来行业空间有望分享动力电池行业增速。

5000 万入资湖南金富力,布局动力电池材料领域。 公司主要的产品有镍钴锰酸锂三元材料系列、 NCA 系列、 富锂材料系列、 锰酸锂系列、钛酸锂系列、 磷酸铁锂系列,其中动力型材料是公司的主要产品。 2015年净利润为 422.95 万元。 公司在动力电池领域的后续举措更加值得期待。依托行业优势,设立电子商务,具有战略意义。 公司依托上下游客户资源、积极探索建筑陶瓷业与互联网结合中在供应链金融方向的发展,能够为产业链上下游企业提供综合解决方案。共赢商互联网平台运营状况有待更进一步提高,充分发挥行业优势。

盈利预测: 考虑青岛昊鑫石墨烯导电剂产品的快速放量及未来并表,预计 2016-2018 年 EPS 分别为 0.66 元、 1.05 元和 1.53 元,对应 PE 分别为 79X、 49X 和 34X, 公司是石墨烯产业化进展最快、盈利水平最佳的稀缺标的, 给予“买入”评级。

风险提示: 石墨烯导电剂产业化低于预期、 下游建材市场需求低迷、电子商务推进进程缓慢等


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