特斯拉汽车公司周三称,该公司已经与德意志银行达成了一项协议,将可据此协议为其租车计划借债最多3亿美元,这是特斯拉为增强自身财务状况而采取的整体措施的一部分内容。
在向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份监管文件中,特斯拉表示这笔新的流动资金意味着该公司本身对其汽车直接租赁项目的现金要求将“大幅下降”。相应地,特斯拉因此项目而需从公开市场筹集的资金量也就将有所下降,特斯拉在文件中说道,该公司正全力准备推出其备受市场期待的Model 3大众市场车型。
来自于这项贷款和担保协议的未付清金额将在2018年9月20日到期。
特斯拉汽车在今年下半年“烧钱”达6亿美元以上,该公司正面临着现金短缺的困境,原因是其计划提高明年的Model 3车型产能,并完成其在美国内华达州建造所谓“超级工厂”的工程。
另外,特斯拉汽车还计划以26亿美元的价格收购太阳城公司(SolarCity),这将使其流动性问题进一步加重,这是因为太阳城公司本身也面临着短缺现金的压力。整体而言,这两家公司去年的债务总额高达54.3亿美元,这一年中总共“烧钱”达8.3亿美元。
特斯拉曾在8月份表示,截至2016年6月30日为止,该公司的拥有32.5亿美元流动性的本金来源,但在7月份偿还了一笔6.78亿美元的循环信贷,并计划赎回4.11亿美元的2018年可转换债券。特斯拉已发出预警称,该公司可能会在证券方面花费更多。
除此以外,特斯拉还已发出预警称其有担保资产的价值限制了该公司根据基于资产的循环信贷协议来进行借款活动的能力。