
在基金市场的交易中,投资者都会计算资金的基金收益,在计算的过程中需要用到基金份额,那么基金份额怎么算,基金份额计算公式有那些,是投资者投资基金最为关心的问题,下面小编将为您一一进行解答。
所谓基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,能够表示持有人按其所持有的份额对基金财产享有的收益分配权力、清算后剩余财产取得权以及其他的相关权力,并且具有承担相应义务的凭证。
知道了基金份额的基本含义,那基金份额怎么算呢?但其基金净值的估算方法有7种:
(1)上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值;
(2)没有上市的股票分为两种情况:本上市流通的按照估值日挂牌的市价计算,无交易日的,以一日市价计算;没有上市流通的,以其成本价计算;
(3)没有上市国债以及银行存款的,以本金加计到估值日为止,应计利息额计算;
(4)配股权证,从配股除权日起到配股确认日,按照市价高于配股价的差额极端;如果差额低于配股价,按配股价计算;