伴随着长电科技定增方案逐步落地,国家集成电路产业基金有望首次成为A股上市公司第一大股东。“国家集成电路产业基金入股以来,都是做财务投资者,这次通过增发将成为第一大股东,也是进行财务投资。”长电科技董秘朱正义对证券时报记者表示。
这只是国家集成电路产业基金A股布局扩张的一个缩影。自2014年9月成立以来,千亿规模的国家集成电路产业基金(以下简称“大基金”)扮演着产业扶持与财务投资的双重角色:一方面,大基金投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备等全产业链,助力一批龙头公司入围国际第一梯队;另一方面,通过参与海外收购、协议转让、IPO前增资、定增募投等多种方式,大基金动作频频,经过两年深耕,A股资本版图已成气候。
筹备千亿二期融资
证券时报记者获悉,目前大基金正在筹备第二期融资,预计规模1000亿元以上。不过,在10月25日,大基金总裁丁文武向证券时报记者表示,目前二期还没有开始募资。
大基金总裁丁文武日前在接受媒体采访时表示,大基金首期实际募集资金达到了1387.2亿元,超过既定目标。经过3年运作,截至2017年9月20日,大基金累计决策投资55个项目,涉及40家集成电路企业,共承诺出资1003亿元,承诺投资额占首期募集资金的72%,实际出资653亿元,也达到首期募集资金的将近一半。
资料显示,大基金股东背景雄厚,除了财政、社保等资金,还有三大运营商、中国电子、中国电科等电子信息公司,以及地方投资平台和华芯投资、武岳峰等专注半导体产业的投资机构。按照规模,大基金投资总期限计划将达到15年。
“目前大基金投资表现非常好,消除了业界此前很多疑虑,得到不少认同。”芯谋研究首席分析师顾文军向证券时报记者表示,大基金的设立,激发了地方和社会资本对半导体的关注与投资,也起到了良好的经济效益,找到了国家支持产业发展的良好模式。
天眼查统计显示,截至10月25日,大基金已经成为38家公司主要股东,投资时点集中在2015年和2016年。上市公司披露的公告显示,2016年大基金总资产650亿元,实现净利润21.31亿元,同比增长约130%。
将覆盖13家A股公司
根据大基金总裁丁文武的介绍,目前承诺投资中,芯片制造业的资金为65%、设计业17%、封测业10%、装备材料业8%。具体来看,大基金已在制造领域投资了中芯国际、华虹集团、长江存储、士兰微等,在设计领域投资了景嘉微、国科微、北斗星通等,设备领域覆盖了北方华创、长川科技、中微半导体、沈阳拓荆科技有限公司等,封装领域投资了长电科技、华天科技、通富微电等。
据证券时报记者统计,剔除项目投资,仅直接股权投资,大基金已覆盖8家A股上市公司、2家港股公司。同时,根据预案,大基金还将通过参与6家公司增发而获得股权,当前大基金将入驻13家A股公司。
在诸多A股公司中,目前大基金持有国科微股份比例最高达到15.79%,位居第二大股东,在三安光电、北斗星通和兆易创新的持股比例也均超过10%,另外持有长电科技9.54%,在北方华创和长川科技均持股7.5%,纳思达4.29%。在港股市场中,大基金还持有中芯国际15.91%的股份、国微技术9.89%的股份。