总体来看，国内市场上大多量化基金在风险和收益方面展现出了优异的成绩，也体现了“分散”投资的重要性。美国市场的量化基金已有超过40年的历史，量化投资模型包含的因子多包含股票的成长性、市盈率、波动率、市场情绪等多个方面，本质上仍与基于传统的基本面及技术面相符，相信随着国内市场成熟度以及基金行业专业度的提高，未来会出现更多出色的量化投资基金。今年以来A股主要指数普遍下跌，然而不少量化基金在震荡市中仍维持了优秀的业绩，建议投资者关注嘉实量化阿尔法(070017)（070017）、南方策略优化（202019）和华泰柏瑞量化先行（460009）等绩优量化基金。

当前国内经济下行压力依然很大，股指出现大幅上涨的概率较低，但震荡筑底的过程中往往附带着很多结构性的机会。因此，行情中我们比较青睐擅长选股的基金经理。这样来看，能够批量性的处理市场数据并筛出优质股票的量化基金有望在下半年继续领跑。