纳入统计的传统封基上周净值全线下跌,周净值平均下跌0.42%。封基二级市场表现价格劣于净值,平均下跌0.52%,整体折价率扩大至5.63%。分级股基方面,母基金净值整体平均下跌1.37%,分级母基金跟踪地产、有色及“一带一路”板块的基金领跌。其中,招商沪深300地产、国泰国证房地产及鹏华中证800这3只分级母基金跌幅均超4%;周内仅14只分级股基母基金净值获得正收益。
非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均微涨0.04%,二级市场表现优于净值,平均价格上涨0.12%。上周资金面波动较大,短期品种利率冲高回落。债券分级基金母基金平均净值微跌0.03%、激进份额平均净值下跌0.21%,银华中证转债分级母基金周内净值下跌1.41%,跌幅最大;天弘同利风机母基金净值表现最佳,涨幅0.21%。