三季度以来,金贵银业、红阳能源、仙坛股份等个股强势上涨,涨幅均在20%以上。而中顺洁柔、安洁科技也都称得上是今年的大牛股,年内涨幅分别为46%、38.71%。不难发现,它们的共同点就是都属于基金二季度的独门重仓股。随着基金二季报披露完毕,独门重仓股悉数曝光。数据显示,基金前十大重仓股中,共有100只股票被单一基金公司独家持有。从配置风格上可以看出,基金依然热衷于热点题材的追逐、成长股的挖掘。
热点、绩优股成独门股围猎对象
在二季度的基金独门股中,不乏对于热点题材的追逐。如二季度受国际环境的影响,黄金板块成为少数上涨的题材。金贵银业就是中欧基金的高控盘个股,该股也不负众望地成为当之无愧的“抗跌王”,年内股价上涨120.99%,二季度涨幅近50%。而基金对金贵银业的持股增加则更加明显,持股数量从今年一季度的1324.28万股暴增至二季度的3170.44万股。
除了黄金股,上半年OLED以及VR等隶属于TMT行业的热点题材也成了基金独门股围猎的对象。二季度,嘉实独门重仓的有OLED概念的中颖电子,以64.91%的涨幅夺冠,这也是唯一一只被基金独门重仓收益超过50%的个股。据悉,该公司的节能类产品营收从2010~2014年保持60%的复合增长率,这块业务逐渐成为驱动未来业绩大幅增长的主要动力。国泰基金独门持有的安洁科技也以49.78%的涨幅紧随其后,该股亦是2016年机构投资者较为关注的个股。公司透露,目前正为facebook开发VR项目。此外,机构投资者还关心其与特斯拉之间的合作。公司也表示,已经接到新能源汽车业务的量产订单,而客户的扩产将对未来成长空间有积极的影响。
基金独门股不仅偏爱热点题材,成长性的绩优公司也是布局重点。基金二季报中,机构持仓暴露了对于业绩与成长并存的“货真价实”板块的青睐。如中邮独门持有的尔康制药,营业收入和净利润增速连续4年超过20%,近3年ROE保持在15%以上,2015年高达29%。2016年上半年业绩预告显示,公司净利润比去年同期预增80%~103%。7月7日,汇添富独门持有的信邦制药强势涨停,当日4家机构合计买入高达78967万元,卖出席位中一家机构卖出2175万元。公司中报业绩预告显示,其上半年净利润预增30%~60%。
受益于去年四季度开始的猪肉涨价,畜牧行业景气度提升,肉鸡价格持续上涨,主营商品代肉鸡及鸡肉产品的仙坛股份引发机构重点关注。而仙坛股份正是嘉实基金二季度的独门重仓股。近期,仙坛股份上半年发布业绩向上修正中报预告,7月19日股价也创了新高。
被富国旗下7只主动股混型基金高比例抱团的台海核电属于转型重组股,公司是核废料处理龙头,受益于国内核电站建设,下半年核电项目或将大批量开工,同时积极扩充军工领域市场。公司预告,上半年公司净利润同比增长超过10倍。
基金新进独门重仓股曝光
在基金公司独门重仓股中,有9只属于二季度的新进入者,它们的投资路线更值得关注,其中的有些个股二季度持续走高并跑赢大盘。
从基金公司持股占流通股比例来看,这9只基金新进独门重仓股的持股比例均超过5%,兴业全球基金持有的红阳能源控盘力度最大。红阳能源以火力发电、城区供暖和蒸汽为主,该股被基金持有数量最多,持股总数1373万股,占流通股比例11.91%。不过,该股二季度涨幅平平,进入三季度以来股价发力,累计涨幅为21.34%。