8月外汇占款创最大单月降幅 降准预期加码
记者获悉新一轮配资清理开始，虽有国央企改革顶层设计正式对外公布的利好支撑，但昨天A股却再度陷入调整，沪指跌2.67%，深证成指和创业板指则均有7%左右的跌幅。
而本报记者独家获悉，近期开始了新一轮清理配资。目前各大券商纷纷收到监管层最新指示，9月25日之前对第三方平台交易系统进行分阶段规范和清理，个别存量较大的公司不得晚于10月底前完成。
不过市场人士认为，本轮场外市场降杠杆涉及的存量股票市值规模小于市场预期，同时，中国央行数据显示，8月末金融机构外汇占款环比大降7238.36亿元。市场分析认为，央行进一步降准的预期增加，这也对A股构成一定支撑。因此，分析称，A股再度大幅调整的可能性不大。更大的可能是在3000~3200点上下继续筑底行情。
本周再迎股指期货交割，市场震荡魔咒再起，周一A股受周末“国央企改革顶层设计正式对外公布”等利好消息刺激高开，随后受期指一路震荡下行影响沪指踏上探底之旅。午后沪指小幅回升后继续震荡下挫，最低跌至3049.23点。
截至收盘，沪指报3114.80点，跌幅为2.67%；深成指报9778.23点，跌破万点，跌幅为6.55%；创业板跌幅达7.49%。两市全天成交6810.54亿元，较上个交易日收盘时增加1649.94亿元。
876亿元巨资恐慌流出
昨天银行、保险、中国石油等权重股拉抬指数，但无力扭转局面；钛白粉、金融IC、足球概念、移动支付、医疗器械等概念板块跌幅超8%。两市资金流出达876亿元之巨,市场跌停个股超过1000只。
昨天有几大因素导致大盘调整。技术上看，连续多日无量反弹，上攻无力，盘久必跌；此外，美联储本周召开议息会议，资金面增加不确定性。
技术派人士认为，沪指近期有筑底整理态势，基本是在3000~3200点上下窄幅震荡整理。特别是从30分钟分时图来看，3100点是分时图中20日均线的分界点，也可以理解为区间震荡的中轨，也可看成沪指短期强弱的一个分界线。昨天临近尾盘沪指震荡下行，预计后期还会在3100点上下做窄幅的震荡整理，短期应很难出现大幅波动行情。若本周周线收阴线，那么本周下半段或者下周初就是节前低吸的最好时机。
存量较大公司清理不得晚于10月底前值得注意的是，从这个月开始证监会开启了新一轮的配资清理，在9月11日场外配资首次清理之后，据悉，监管部门清理违反证券法规的配资以本月底为最后期限。
记者获悉，近日各大券商根据监管最新指示，向营业部下达了通知。如本地一家某券商收到的通知上显示：“公司将根据监管进一步的要求对同花顺、投资堂和东方财富网三家手机公用平台交易系统进行分阶段规范及清理。目前公司信息技术中心已进行上述系统客户使用情况排查，稍后将客户名单分营业部下发，请相关的营业部于9月25日前通过短信、电话等方式通知客户，请客户通过我司官网下载并使用我司交易软件。”根据要求，清理整顿工作原则上要求在9月25日前完成，个别存量较大的公司不得晚于10月底前完成。记者还了解到，根据各家券商第三方平台的交易规模，每家券商清理的对象也不同，除上述第三方外，存在被此指引限制接入交易的软件还有诸如支付宝、腾讯自选股等等。
也就是说，目前市场上存在的还有一些由某互联网(投资)公司推出的股票客户端，只要不是券商提供或授权发布的客户端，而且宣传某些证券公司客户能够通过此软件进行交易，那就都存在通过其软件连接到某证券公司进行委托的情况，接下来将会被关闭接口，无法进行证券交易。
国泰君安跟紧清理配资
继国信证券、华宝证券等多家券商日前对信托公司发出清理账户的告知函之后，国泰君安近期也已通知中国对外经济贸易信托公司，要求重新签署《客户自备客户端准入协议》，若9月16日未能完成协议的签署，将于16日起终止向信托方提供任何外接系统的数据服务。
证监会近日对违规参与配资的部分券商予以重罚。证监会日前公布，对华泰证券、海通证券、广发证券、方正证券等4家证券公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规案和浙商期货涉嫌违反期货法律法规案调查、审理完毕，已进入告知听证程序。据了解，上述5家金融机构将被罚没总金额高达2.4亿元。
而此次被罚没近7300万元的华泰证券在被处罚之前已开始全面清理。9月10日，华泰证券宣布对中融信托“停止提供任何外接系统数据服务”。
数据显示，中融信托接入华泰证券系统的存续信托计划38个，信托规模133亿元，涉及投资者758名，其中自然人691人，机构67家。除了中融信托，还有多家信托公司表示收到券商要求停止信息接入系统的文件。
最新消息
证监会：清理剩余配资不会明显冲击市场讯针对市场各方担心清理违法场外配资活动对市场产生影响的担心，昨晚中国证监会在其官方微信上表示，按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。
昨晚证监会表示，7月12日，我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(证监会公告[2015]19号)，明确了对违反证券账户实名制、未经许可从事证券业务的活动予以清理整顿的具体意见。前期，证监局完成了对证券公司信息系统外部接入自查情况的核实和现场检查，并督促其清理涉嫌违规账户。截至9月11日，完成清理资金账户3255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%；还有2094个账户尚未清理，持股市值约1876.27亿元。已清理账户中，有76.28%采取取消信息系统外部接入权限并改用合法交易的方式清理，仅6.33%采取销户方式清理，还有部分账户采取产品终止等方式清理。
目前，多数场外配资账户持有人积极配合，主动清理，强行平仓占比较低。因此，按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。
此外，针对市场各方对股票质押回购业务风险的担心，证监会昨晚还表示，证券公司股票质押回购业务总体风险可控，违约处置金额占比较低。目前，该业务总体规模约6000亿元，平均履约保障比例近300%，总体风险可控。个别客户质押的股票因价格下跌可能被平仓处置，应当属于个别事件，涉及金额不大，对市场影响有限。
数据
8月末金融机构外汇占款环比降7238.36亿元资本外流或是主因外汇占款将频繁波动考验流动性讯(记者李婧暄)昨日，中国央行数据显示，截至8月末，央行口径外汇占款下降3183亿元至26.1万亿元；金融机构口径外汇占款下降7238亿元至28.18万亿元，为连续第三个月双双下滑。其中，从金融机构口径来看，8月末金融机构外汇占款环比下降7238.36亿元，超过7月份2491亿元的环比降幅，至28.18万亿元。从央行口径来看，8月末外汇占款26.1万亿元，较上月下降3183.51亿元。7月份为环比减少3080亿元。中国8月外汇储备创下历史最大单月降幅记录，环比下滑939亿美元。
未来两个月必须面临抉择
虽然新增外汇占款已趋势性下跌，但8月央行口径和金融机构口径外汇占款仍创下有记录以来负增长规模最多的月份。分析称，目前正处于汇改“磨合期”，外汇占款将出现大幅下降，“我们预计8月负增长规模或在1000亿~1500亿美元之间。”招商证券首席分析师谢亚轩表示，当前稳健货币政策和积极财政政策基调仍有望延续。
昨日，央行负责人表示，8月份央行外汇占款减少3184亿元人民币，按照汇率折算，低于8月份我国外汇储备下降939亿美元的水平。除了8月份央行在外汇市场操作提供外汇流动性导致外汇储备下降外，当月外汇储备委托贷款项目进行了一些资金提款，国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调也增大了外汇储备降幅，因此出现央行外汇占款与外汇储备降幅上的不一致。
8月份金融机构外汇买卖余额降幅高于央行外汇占款降幅，主要原因是银行体系外汇流动性充裕，而外汇资金运用收益比较低，部分金融机构将外汇流动性提供给企业和个人，满足企业和个人丰富资产配置的需求。
“要保持资金面平稳的话，央行在未来两个月必须面临抉择，即要么减少对汇率市场的强力干预，减少对基础货币的被动回收，要么通过公开市场投放巨额流动性。”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮称，最有可能的一种政策抉择是，央行逐步减少对汇率的干预，同时保持较大力度的公开市场投放。
上一页 1 2 3 4 下一页高位退仓致私募基金巨亏 私募清盘创历史新高
秋意浓，诸多私募 “明星们”正迎来今年以来最忧伤的时刻。
9月1日，私募大佬葛卫东旗下的混沌道然资产管理公司在其官网发布了一封《致投资者书》，就近期产品净值大幅回撤向投资者致歉。其旗下产品混沌价值二号今年6月8日才成立，可谓生不逢时高位建仓，成立不到3个月净值已跌去逾30%。
9月2日，私募基金深圳市牛丰投资管理有限公司因3个月里旗下基金巨亏了63%而发表《致投资者的公开信》，并对旗下基金净值大幅度下滑作出解释。
这并非个例。据中投在线数据统计，截至9月初，今年以来清盘的私募基金产品达1292只，约占纳入统计产品总数的5%。其中，7月和8月是清盘的高峰期，共有389只产品清盘，占今年以来清盘产品的三成，还有200多只产品接近止损线。
根据数据，近三年来，私募基金的清盘数量基本保持在每年500只左右。但今年例外，成立的2100多只阳光私募新品，目前已有800多只被清算，创出历史新高。
9月12日，广州某私募基金负责人告诉时代周报记者，上半年由于行情好，私募的收益非常可观，这也助长了不少私募基金经理的狂热，许多人冒险在高位建仓，策略出错，导致大量私募基金巨亏，教训惨重。
私募明星星光黯淡
被誉为“基金一姐”的王茹远，在市场的暴跌中也未能幸免。据媒体报道，截至8月28日，王茹远所管理的“大浪潮系列”多只基金净值或已跌破0.75元的预警线，濒临0.7元的清盘线。8月31日以来，创业板连续3个交易日暴跌200点，料其基金业绩更加惨淡。
王茹远团队正在竭力想办法保住0.7元净值，以避免清盘。据传，在清盘关口，王茹远团队提出了3个方案：1. 降低天堂硅谷的清盘线到0.65元；2. 宏流投资以自有资金补仓；3. 直接平仓。
上述私募人士告诉记者，这样的结果与王茹远对股市的过分乐观有很大关系。据时代周报记者梳理，王茹远曾多次公开唱多A股。5月23-24日，2015清华五道口全球金融论坛“新常态新金融”举行，王茹远在会上称：“今年沪指超6124点是迟早的事情。”
和“公募一姐”王茹远同样遭遇的还有“期货一哥”葛卫东。9月伊始，私募大佬葛卫东旗下的混沌道然资产管理公司在其官网发布了一封《致投资者书》，就近期产品净值大幅回撤向投资者致歉。
据混沌投资官网数据，混沌价值一号产品净值由8月14日的2.4439元骤降至8月28日的1.5295，降幅达到37%；混沌价值二号A/B基金净值从8月14日的0.8220跌至8月28日的0.6650，跌幅接近20%。其中，混沌价值二号今年6月8日才成立，可谓生不逢时高位建仓，成立不到3个月净值已经跌去1/3.
混沌投资在声明中坦承，系统性风险固然是背景，但其管理的产品回撤幅度如此之大，一定是这个阶段其投资判断策略出现了问题。尽管“察觉到了风险，但过早地为风险定了性，过快地确认救市的效果”。
昔日公募一哥王亚伟在“奔私”后业绩并没有重现其管理公募基金时的光彩，在持续回调的行情中被质疑高位站岗，其管理的部分产品净值也有过明显回撤。据格上理财研究中心数据显示，王亚伟的昀沣证券净值从6月12日的2.6593元下跌至7月31日的2.1614元。此外，昀沣3号在6月12日的净值为1.2884元，到8月7日净值则为1.0632元。
而徐翔掌舵的泽熙投资似乎是市场上的幸运儿。泽熙3期、泽熙1期分别以369.33%、345.73%的超高收益包揽私募前8月冠亚军，旗下另外3只产品分列第七、第九、第十三名。从泽熙投资重仓股变化来看，其二季度或成功逃顶躲过股灾，暴跌后又成功抄底，可谓“神一样的操作”。
外界有说法称，泽熙与美邦服饰 、中信证券以及证金公司有联系。9月12日，泽熙发布公告称，泽熙旗下某单一信托产品持有的美邦服饰股票，2015年4月20日之前全部减持完毕，此后不再持有该公司任何股份；国家相关部门救市行为发生在今年7月，泽熙与中信及证金等机构在美邦服饰上完全没有交集。
9月或逐步加仓
前述私募大佬的表现只是一个缩影。据研究中心统计，截至上周末，今年以来超过1200只私募基金产品清盘，其中7月和8月是清盘的高峰期，共有389只产品清盘，占今年以来清盘产品的三成。
除了上述已清盘数据，目前还有不少产品净值岌岌可危。私募产品的清盘线通常设置在0.6-0.8元之间，而结构化产品的止损线则多高于0.9元。数据显示，截至9月10日，还有172只产品单位净值低于0.8元，其中有88只产品净值低于0.7元，或已击破止损线。此外，75只结构化产品单位净值低于0.9元，距离清盘线仅一步之遥。
此次大幅清盘背后的原因，主要还是上半年市场过于激进，导致多数私募不惜冒风险高位建仓。
宝慈资产管理有限公司投研总监陈瑛认为，不少新涌现出来的私募基金风控意识不够、经验不足也是一个原因。他说，今年涌现了将近一万家私募，许多是个人投资者，而投资毕竟是一件比较专业的事，从这个角度讲，行业洗牌也是合理的。
研究员陈伙铸说，“虽然有少量产品是由于投顾(投资顾问，下同)不看好后市，为了保住累积的高收益而主动提前清算，但绝大多数产品都是在极端行情下，投顾对仓位控制不当，净值快速下滑跌破止损线而导致的被迫清盘。”
9月13日，深圳某资产管理公司副总经理陈蓝告诉时代周报记者，小型的私募公司由于资金欠缺，面对接近清盘前的产品，无力补仓，所以只能清盘。但对于实力雄厚的私募来说，还有挽回的余地。
中投在线表示，每一次潮水退去后，风控问题依旧会暴露出来，这次大跌对于私募的风控能力可谓极端严厉的考验，一味盲目地追求高收益，追逐个股单边上涨已经行不通了，或许也该换个思路寻找别的投资模式。
市场也意识到了这种风险。A股连续两个月的下跌，让此前活跃的私募市场安静了下来。据资讯数据，8月发行的产品数量450只，发行规模仅为16亿元，这与之前五六月份每月数千只产品、上百亿元的发行规模相比，实在是相去甚远。
今年以来共成立2403只阳光私募新品，此前几乎每周都有新产品成立，但是8月底这一周新产品成立数却为零，而正在募集中的产品有38只，这些产品募集期较此前产品的募集期长。
对于接下来的策略，时代周报记者采访了解到，多家私募表示目前旗下产品的仓位都在30%以下，甚至部分产品处于零仓位状态，但会在接下来逐步加仓。“经过近3个月的调整，市场已经见底，可以逐步加仓。”陈蓝说。
8月底的调查显示，在受访的基金经理中，40.43%的基金经理计划增仓，其中近13%的基金经理预期大幅增仓；42.55%的基金经理选择维持目前仓位，选择静观其变；17.02%的基金经理表示，他们将在9月份降低现有仓位。总体看，基金经理对9月市场趋势持偏乐观态度，在具体仓位控制上大多倾向于维持仓位或逐步加仓。(时代周报)
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融资余额创九个月新低 沪市融资破6千亿
两市融资融券余额连续三日回落。根据沪深交易所最新数据，昨日该数据较前一交易日减少284.98亿元至9564.23亿元。其中两市融资余额合计9533.98亿，创出近9个月来新低！
其中，沪市两融余额下降至6020.28亿元，融资余额降至5998.79亿元。值得注意的是，二者均创下自2014年12月8日以来的新低，且沪市融资余额是九个多月内首次缩减至6000亿元下方。
另一方面，深市两融余额减少95.24亿元至3543.95亿元，融资余额降至3535.19亿元。
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9月第一周证券保证金净流出1052亿元
中国投资者保护基金公司9日数据显示，9月第一周(8月31日至9月2日)，证券保证金净流出1052亿元，结束了连续两周的净流入。上周证券交易结算资金银证转账增加额为3447亿元，减少额为4499亿元，日均余额为2.45万亿。此外，股票期权保证金净流入0.61亿元，日均余额为18.21亿元。
分析人士认为，上周市场震荡加剧，场外资金观望情绪加重。面对市场的不断调整，投资者更加注重价值投资和理性投资，放缓了入市步伐。
最新公布的新增投资者数据也印证了上述观点。中国证券登记结算有限责任公司数据显示，8月31日至9月2日，沪深两市新增投资者数量19.93万，其中新增自然人投资者数量19.90万。而此前一周沪深两市新增投资者数量为32.97万，其中，新增自然人投资者数量32.89万。
银河证券首席策略分析师孙建波认为，展望9月份，股指将平衡震荡，投资注重价值。他表示，政策维持宽松态度明确，财政投资和加大改革有助于增强信心。(中国证券网)
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