外资正在做多中国资产。

据海外交易网站marketchameleon的最新数据显示，海外挂钩追踪中国股票的iShares中国大型股ETF(FXI)的看涨期权交易量在近一周内出现骤增，达到一年多来的最高点。另外，专注于科技领域的KraneShares CSI中国互联网ETF（KWEB）的看涨合约交易量也水涨船高，攀升至历史第二高位。

有分析称，上述种种信号均可以看出，部分外资大行和对冲基金，已看到了中国市场眼下的估值吸引力。美国银行策略师Michael Hartnett认为，当前购买中国股票可能是全球“最具吸引力的逆向长线投资”。

同时，国内市场的抄底资金也愈发凶猛，据数据显示，截至1月28日，股票ETF单周资金净流入高达724.68亿元，1月22日股票ETF单日资金净流入超380亿元，创下2023年以来单日新高。拉长时间看，2024年1月以来，股票ETF累计“吸金”已超过1400亿元。

展望后市，中信证券最新发布的研报称，稳定资本市场政策在近期集中发力改善市场预期，年初以来市场流动性循环连锁负反馈过程被有效阻断，随着业绩预告风险陆续落地，市场已经步入月度级别的反弹交易窗口。

据海外交易网站marketchameleon的最新数据显示，海外挂钩追踪中国股票的iShares中国大型股ETF(FXI)的看涨期权交易量在近一周内出现骤增，达到一年多来的最高点。

值得一提的是，iShares中国大型股ETF为追踪中国股市的美国最大ETF之一，资产规模达42亿美元（约合人民币300亿元）。

据招商证券的研究显示，iShares中国大盘股ETF追踪标的指数为富时中国50指数。从成分股来看，其主要持有港交所中国大盘股股票，主要权重股包括，阿里巴巴港股(9.2%)、腾讯(8.7%)、建行H股(7.4%)、美团(7.0%)、工行H股(4.7%)。

值得注意的是，进入2024年1月以来，FXI的期权持仓量已多次出现异动，多头占比连续创出新高。

据招商证券跟踪，1月9日FXI期权的总成交量便已飙升至50万份合约，其中看涨期权交易量达40.5万份，占比超过八成。距离前次该期权达到同等活跃水平，中间间隔不到一月。

而仅仅半个月之后，FIX看涨期权交易量又在本周再度刷新阶段新高，看涨期权占比最高一度达86%。

招商证券此前表示，看涨期权持仓量上升本身并不能指示方向。但从历史上看，看涨期权持仓达到相对高点时，其跟踪标的富时中国A50指数往往迎来一波涨幅可观的反弹行情。

此外，财通证券报告中称，FIX看涨期权持仓量短期大幅上升，或显示外部市场对于A股的信心也正在恢复。

另外，专注于科技领域的KraneShares CSI中国互联网ETF（KWEB）的看涨合约交易量也水涨船高，攀升至历史第二高位。

有分析称，上述种种信号均可以看出，部分外资大行和对冲基金，已看到了中国市场眼下的估值吸引力。Gavekal集团的联合创始人Charles Gave就在最新的报告中表示，中国股市现在提供了全球最具价值的投资机会。

当地时间1月26日，美国银行策略师Michael Hartnett援引EPFR的数据称，中国股票基金单周吸引119亿美元资金流入，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大，这对中国股市来说是一个积极的信号。