2023年1月3日，沪深两市主要股指收获开门红，悉数大幅收涨；1月4日，沪深股指出现分化，沪指小幅收涨，深成指小幅收跌，创业板指显著调整。2023年前两个交易日，国资云、数据确权、云办公等近80个细分板块累计涨幅超过3%，涨幅靠前的板块有何共性？

前述近80个细分板块涨逾3%，看似热点散乱，实则集中在计算机、通信、房地产等几大产业链，而这些板块还具备2022年业绩基数不高、板块指数位置不高等共性。2023年前两个交易日，酒店及餐饮、景点及旅游、机场航运等板块跌幅靠前，这三个板块在2022年整体录得较大幅度上涨。总体来看，市场当前行情仍聚焦于业绩修复，位置相对较低的板块和个股更受资金青睐。

国资云、数据确权、云办公、数据安全、东数西算等细分板块在2023年第一个交易日大幅上涨，且两个交易日累计涨幅超过7%，这些细分板块均属于计算机和软件领域。

从指数表现看，计算机设备指数在2022年累计下跌25.22%，2023年首个交易日上涨4.76%，2023年前两个交易日累计上涨5.73%；国产软件指数在2022年累计下跌15.46%，2023年首个交易日上涨5.26%，2023年前两个交易日累计上涨6.18%。

消息面上，2022年12月30日，工业和信息化部印发了《关于完善工业和信息化领域科技成果评价机制的实施方案(试行)》(以下简称“《实施方案》”)。分析人士指出，《实施方案》的落实，将加快我国关键核心技术的创新发展，加快工业和信息化领域科技成果的产业化，支撑我国数字经济持续蓬勃发展。

平安证券表示，“安全”将成为计算机行业的重要主题，在“安全”主题领域，于计算机行业而言，将有三条主线值得重点关注，分别是信创、工业软件和网络安全。平安证券判断，计算机行业上市公司2023年业绩将迎来改善，行业估值将迎来修复。

天风证券指出，回顾过去，计算机板块2022年7月以来的逻辑核心在于业绩：其一，“收入利润剪刀差”，以金融IT为代表三季度业绩的突围；其二，信创为代表产业趋势加速，尤其是十一后信创产业的加速。展望未来，业绩增速为王，2023年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，建议从两个维度把握主线：1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。2、2023年信创引致应用端改造的板块：如金融IT(核心及外围系统)、央企含能源在内IT(OA、ERP等)、网络安全(含密码)。

房地产服务、房地产开发、家用轻工板块在2023年第二个交易日分别上涨4.08%、3.01%和2.55%，在2023年前两个交易日分别累计上涨6.25%，4.09%、3.86%。

国金证券表示，2022年11月份以来，行业供给侧政策持续出台，而需求侧的宽松将支撑2023年市场销售复苏。预计未来需求侧将有大力度政策支持行业复苏，2021年下半年以来持续积极拿地的房企销售复苏更强劲。

国信证券认为，随着疫情感染高峰过去，后续疫情对房地产销售的直接影响将逐步减弱，而随着经济的恢复，购房者的信心也会逐步重筑。政策加码预期不变，关注修复性机会。中长期看，地产股债也逐步渡过最艰难的时候，地产股修复机会到来。