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券商7月金股组合收益率分化加大
2022-8-3 9:42:02 作者:jincvip  次阅读 分享到:

7月,A股冲高回落,三大指数全部收跌,跌幅均超过4%。行业方面,环保、机械设备、汽车领涨,涨幅分别为5.32%、5.15%、5.09%;建筑材料、食品饮料、银行跌幅居前。

7月,各大券商金股组合收益率分化加大,32家券商仅10家取得正收益,开源证券金股组合收益率最高,为8.32%。

数据统计了32家券商的7月金股组合,共涉及254只A股和24只港股。具体来看,254只A股中有92只在7月实现上涨,162只下跌;24只港股有6只上涨,18只下跌。申菱环境以92.64%的涨幅位列7月券商金股涨幅榜之首。

7月,推荐申菱环境的券商是中泰证券。开源证券推荐的同飞股份7月上涨61.02%,排名金股涨幅榜第二位;东兴证券推荐的崂泰股份、银河证券推荐的旭升股份、信达证券、开源证券共同推荐的银轮股份涨幅也都超过40%。港股方面,申万宏源推荐的新东方上涨37.17%。

组合整体收益率方面,数据统计的32家券商7月金股收益率为正的有10家。其中,开源证券7月金股组合收益率8.32%,排名第一。财通证券、中泰证券、上海证券分别以6.35%、2.77%、2.35%的收益率排名第二、第三、第四。

随着7月行情的收官,8月行情正式打响,数据统计了开源证券、财通证券、中泰证券、中银国际、申万宏源等29家券商的8月金股名单。

具体来看,至少被3家券商同时推荐的金股有10只。保利发展、贵州茅台同时被6家券商推荐;中国中免、中航重机、隆基绿能被4家券商同时推荐;牧原股份、中航沈飞等被3家券商同时推荐。

行业方面,券商7月金股中有26只属于电力设备行业,占比9.92%;机械设备行业有23只,占比8.78%;汽车、电子行业均有21只。

对于后市,券商的观点也略有分化,更看好结构性机会。

中金公司认为,7月以来在国内疫情反复、地产销量下滑、国际地缘冲突等因素的共同影响下,A股逐渐从单边反弹,过渡到双向波动、整体趋弱的态势。

下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战,要注意把握市场节奏和灵活性。配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

国泰君安也认为,下一个阶段,对整体市场而言,我们认为上证指数以区间震荡为主,投资机会还会较为丰富,关键是找好投资结构。

下一个阶段,两大投资主题有望继续走出超额,第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。

招商证券则认为市场将重回升势,建议关注“银房家”。进入2022年8月,各指数在修整或调整后,将会延续此前的震荡上行趋势,重回升势。当前属于典型“高流动性,低社融,盈利见底”,需关注后续基建、制造业和地产竣工加速带来的融资需求增速回升幅度。外部因素,美联储最严厉加息靴子落地,美债收益率、美元指数走弱,对A股影响偏正面。

总体来看,内部下修经济预期目标,外部美联储加息和中美关系恶化靴子落地后,A股会在经济继续走向修复,外部流动性改善的共振之下继续回到上行周期。风格方面,过去三个月强烈的中小成长风格“新机车”占优,银行、地产、家电也可以考虑逐渐加大关注力度。

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