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调研频率显著增加 涉疫影响成调研重点
2022-5-18 10:07:21 作者:jincvip  次阅读 分享到:

进入二季度,保险机构开启密集调研模式。数据显示,截至5月17日,共有114家保险机构合计调研A股上市公司1969次,调研次数较去年同期增加95%。其中,国寿养老调研次数居首,达142次。个股方面,伟星股份、民德电子、迈瑞医疗等上市公司获多家保险机构关注,半导体产品、电子元件、工业机械等板块成为险资调研重点。

4月以来,保险机构在二级市场调研马不停蹄。截至5月17日,共有114家保险机构合计参与调研1969次,较去年同期的1012次有大幅增长。其中,国寿养老调研次数居首,达到142次;长江养老、国华人寿紧随其后,调研次数同为126次;平安养老调研次数为113次。此外,中邮人寿、太平养老、横琴人寿二季度以来也持续发力,调研次数均超过50次。

对比去年同期,数据显示,2021年4月1日至2021年5月17日,仅有国寿养老、长江养老、平安养老3家保险机构的调研次数超过50次。

对于保险机构调研频率的显著增加,业内分析人士称,作为重要的机构资金,险资的一举一动往往有市场风向标作用,加上保险机构的资产配置需求规模较大,加大调研频率有利于平衡和管理投资风险。

从险资调研的行业看,半导体产品、电子元件、工业机械、电子设备和仪器、服装服饰与奢侈品、区域性银行、生物科技、应用软件等行业备受关注。其中,险资较为关注半导体产品板块,对此的调研次数占险资调研总次数的7.4%。

从单个保险机构的阶段性调研思路来看,他们对上市公司的偏好略有不同。例如,中英人寿偏爱银行股,其关注度较高的三家公司分别为张家港行、江阴银行、苏州银行。调研次数最多的国寿养老,目前较为关注服装、服饰与奢侈品行业,伟星股份、周大生等都是其重点调研的对象。

据统计,保险机构阶段关注度较高的公司主要有伟星股份、民德电子、迈瑞医疗、宁波银行、紫光国微、兆易创新、歌尔股份等。

从单一公司被险资调研次数来看,伟星股份成为保险机构关注的“宠儿”。在调研过程中,保险机构主要关注原材料上涨对公司业绩的影响情况。伟星股份表示,公司的定价模式是成本加成,当原材料价格波动形成趋势性现象时,会进行相应的调价。公司认为,保持合理的毛利率水平具有可持续性。

此外,疫情对该公司经营业绩的影响也是险资调研的重点。据了解,受疫情等诸多因素影响,近期下游客户下单偏谨慎,国内品牌接单短期承压明显。对此,伟星股份在调研中回应称,将继续关注后续变化,并采取多种措施加以改善。

数据显示,紫光国微4月以来获24家保险及保险资管机构调研。在最近的一次调研中,机构对该公司2022年计划营收及利润较为关心。紫光国微表示,公司智能安全芯片和特种集成电路产品仍处于供不应求状态,预计营收和利润继续保持高速增长态势。此外,该公司称近期疫情对公司无直接影响,但由于长三角地区物流受到疫情影响,因此会对公司出货进度造成一定障碍。

展望后市,险资人士指出,近期A股的韧性明显增强,同时美联储紧缩预期对市场的影响也在边际递减,预计市场开启持续数月的中期修复行情。低估值的稳增长领域仍具备一定配置价值,如基建、地产、银行等。投资者需要继续跟踪海外经济体的通胀变化和货币政策等宏观因素。

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