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结构性机会丰富 突破信号何时显现?
2021-4-7 10:11:43 作者:jincvip  次阅读 分享到:

4月6日,A股市场在欧美股市等外围市场整体走强的背景下窄幅波动,成交金额出现萎缩。截至收盘,两市多数主要股指涨跌幅度均不足0.5%。

从成交金额来看,今天沪市成交金额仅为2863亿元,刷新2020年11月4日以来逾5个月的新低。

船舶、航空等军工相关主题板块,以及钢铁、环保、供气供热等碳中和相关主题板块领涨市场。截至收盘,两市个股涨跌比达2853:1194。

在A股市场短期策略方面,泰旸资产表示,目前中国经济的恢复进度和速度有望领先全球。在货币政策方面,国内流动性大幅度收缩的概率较低。随着美国经济刺激预期的增强,美国十年期国债收益率对股票市场的影响也在逐渐减弱。此外,以石油为代表的大宗商品结束前两月的单边上行,开始高位波动,在一定程度上也缓解了国内通胀压力。整体来看,短中期内,A股将对美债收益率、欧美市场波动及外部消息面等因素逐步脱敏。

肇万资产总经理崔磊分析,今年是中国疫情的“后阶段”和全球疫情的“中后阶段”,海外产能的复苏,势必会对中国的出口产生一定压力,但这意味着中国GDP增速、物价水平、货币政策三者之间不会出现“抵触”。在这样的流动性环境和宏观背景下,考虑到春节之后核心资产泡沫风险已经得到集中释放,短中期内市场运行重心并不存在进一步下降的需求。

重阳投资联席首席投资官陈心表示,一季度A股市场先扬后抑,实际上是市场内部结构性再平衡的综合结果。影响A股运行的主要因素,预计包括上市公司盈利预期、市场流动性、碳达峰及碳中和等政策变化、全球金融市场波动等。

泰旸资产表示,4月是A股上市公司年报、季报集中发布月,投资者可借此机会理清全年投资主线、去伪存真。

就结构性机会而言,该机构认为,医疗领域的长期研发投入将继续带动相关行业的高景气度;互联网公司从消费互联网向消费+工业互联网双轮驱动的进程也刚刚开始;借助数字化的力量,制造业有望获得更领先的竞争优势。整体而言,当前A股市场结构性机会仍较为丰富。

崔磊称,个股持续处于分化阶段,核心资产中的部分高景气公司,以及去年被边缘化的绩优中小盘股票,将有较多投资机会。

现阶段,肇万资产将重点关注半导体、大众电动车产业链、生猪一体化养殖等方向;在投资主题上,会重点关注碳中和与碳金融。

星石投资表示,当前重点看好三大领域的投资机会:第一,核心资产大概率会出现分化,业绩与估值匹配度高的个股有望重拾升势。第二,受损于疫情的可选消费和服务业绩弹性有望更强,部分优质公司或迎来股价反转。第三,受益于经济复苏的顺周期板块有望享受供需缺口带来的高景气度,也值得重点看好。

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