“我们在1月上旬适度地做一些仓位管理，进行了逢高减仓、择机调仓的操作，兑现了部分收益，并适度参与港股的投资，增配顺周期和低估值板块，使整个组合处于一种平衡的状态。但是，在电动车和军工这么好的基本面情况下，我们仍然认为这两个行业是未来两年最具成长性的板块，所以会维持一定的持仓，并根据涨跌变化调整仓位。”刘晓龙称。

泓德基金研究总监秦毅表示，未来重点关注三大资产配置方向：一是低估值顺周期板块中的优秀公司。在经济恢复的大环境下，可以预计这些板块的业绩增长会非常好，目前高估值板块和低估值板块的估值溢价较大，特别是银行、保险、地产、化工等行业里优质的公司，存在着非常好的投资机会。二是部分港股板块，包括互联网、电子制造、食品饮料、医药等。三是长期维度下符合经济结构转型升级方向的行业，包括符合产业升级方向和消费升级方向的行业。

创金合信工业周期基金经理李游同样较为看好顺周期行业，例如，受益于海外疫情防控形势好转、出口占比较高的化工行业，受益于制造业复苏及进口替代趋势的自动化设备行业，以及受益于国内经济稳步复苏和地产加快竣工的TO C端消费建材行业。

李游表示：“今年仍继续看好新能源行业，新能源是A股市场少有的空间大、确定性高的行业。一方面，新能源平价时代到来，相对于传统能源的优势会越来越强；另一方面，全球主要经济体都在自上而下地大力推动碳减排，增强了未来行业增长的确定性。”