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市场赚钱效应明显 私募看好顺周期板块
2021-2-19 10:02:21 作者:jincvip  次阅读 分享到:

春节假期期间,海外市场表现火爆,在此背景下,不少人憧憬着A股的“开门红”行情。不过,A股牛年首个交易日(2月18日)开市却是高开低走。当日,A股主要股指全线高开,上证指数开盘就涨逾2%,但接下来一路回落。截至收盘,上证指数涨幅仅0.55%。而创业板指数更是下挫达2.74%。

不过,市场赚钱效应明显,两市上涨股票达3605只(占比逾87%),仅520只个股下跌。从盘面看,拖累股指的是之前大涨的龙头白马股,如贵州茅台下跌5%,美的集团跌幅超过8%。

这是否意味着A股市场风格开始切换?

昨日(2月18日),A股主要指数全线高开,而后一路回落。从盘面看,沪指触及3700点附近的重阻力区域,大盘量能显著放大。

有意思的是,虽然股指没有大涨,但是个股赚钱效应较好,下跌的都是基金重仓股。沪深两市合计182只个股涨幅超8%,3605只个股上涨,仅520股下跌。从板块看,有色、石化、煤炭、钢铁、地产等顺周期板块大爆发,有色板块甚至掀起涨停潮。

拖累股指的是之前大涨的龙头白马股,如贵州茅台跌幅达5%,美的集团跌幅超过8%。另外,春节前强势的医药医疗板块遭遇重创,康泰生物、英科医疗、艾德生物等跌幅居前。基金抱团股大跌,基金重仓指数大跌超2%。

对此,北京星石投资表示,投资者对牛年A股开盘上涨的期待很高,昨日市场的表现多少有些出人意料。市场对通胀和经济复苏的预期增强,那么受益于价格和需求双回升的周期行业成为了市场青睐的方向。但市场对货币政策调整的担忧加大,对流动性比较敏感的成长股因此出现了一定的调整。

对于昨日市场分化的行情,在私募之间出现了明显的分歧。方信财富表示,未来行情将从“一九行情”演化成普涨行情,从龙头白马上溢出的获利盘将流向更多的中小盘品种,形成“百花齐放”之势。但是抱团龙头股在调整之后依然会存在机会,市场最后可能会形成同涨普升的全面牛市,如果说风格切换应是从结构行情升级切换到全面行情。

而私募排排网未来星基金经理胡泊却不这么认为,他表示,受春节假期期间外围市场普涨和美国经济刺激计划超预期的影响,节后大盘大幅高开,之后因为受到央行回收流动性的影响,市场谨慎情绪整体升温,所以资金从前期抱团明显,涨幅较大的个股中撤离,流向普通个股。但因此就判断市场风格转换还为时尚早,抱团最根本的原因还是业绩的确定性,只是随着市场行情不断变化,可能会有新的业绩确定性高的板块被机构抱团,抱团这个现象依然还会持续。

冬拓投资基金经理王春秀告诉记者,现在说市场风格开始切换还为时尚早,还要观察是否有更多的基金抛弃核心资产转投顺周期股票。王春秀表示,昨日的市场延续了“二八分化”的格局,基金抱团股大跌,以顺周期股票为代表的其他股票大涨。出现这种情况的原因是以医药、消费为代表的基金抱团股出现了显著的泡沫,业绩的增长很难支撑股价继续上涨。

某知名游资大佬则认为,昨日市场整体氛围并不差,并且市场大幅放量,上午的量能就接近节前最后一天全天的成交量了。整体上看,市场风格在悄悄切换,旧方向的超级品牌、白酒、生物疫苗等板块在大幅回落,短期大势已去;新方向的芯片半导体开始冒头。盘中因为“旧方向”一路回落压制大盘,导致芯片半导体板块和一部分资源有色板块也被大盘带了下来。早上股指大幅高开加大了获利盘的回吐力度,但随着股指企稳,被动回落的板块将被资金推着向上修复。

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