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多路增量资金涌入 如何把握投资方向?
2020-7-8 10:00:04 作者:jincvip  次阅读 分享到:

外资近期大幅流入鼓舞人心。以实际交易计算,昨日北上资金净流入98亿元,其中沪股通净流入66亿元,主要斥资购买中国平安、中信证券、招商银行等股票,净买入额分别是27亿元、5亿元、5亿元,中国中免净卖出额近7亿元;深股通净流入32亿元,主要买入京东方A、立讯精密等股票,净买入额分别是8亿元、4亿元、2亿元,洋河股份和牧原股份净卖出额均约2亿元。此前三个交易日,北上资金净流入额分别是137亿元、132亿元、171亿元。

“昨日两市合计成交1.74万亿元,但判断A股已经进入全面牛市言之尚早。”江华伟直言,全面牛市需要资金面、政策面、经济基本面三方共振,当下行情更多源于资金面与政策面配合,在疫情冲击下,全球经济衰退已成必然,我国虽然抗疫有效经济复苏进展良好,但保就业、保民生、保经济基本盘压力犹存。

在江华伟看来,当下资本市场仍处在结构牛市行情格局下,我国经济正处在高质量转型的关键时期,以科技拉动的新经济依然是经济发展的主要方向,投资者应紧跟国家战略方向,精选优质企业标的,分享经济成长果实,而不是幻想全面牛市来临,盲目追求低股价、低估值标的。

历史经验表明,往往在信用扩张时,PPI(工业品出厂价格指数)更具有领先作用,5月生产资料价格较上月环比降幅皆有缩窄,尤其上游采掘工业和原材料工业价格降幅收窄更为明显,此外结合高频数据,显示工业生产环境复苏明显,社会总需求水平改善良好,PPI同比在5月有望已经见底。严凯文认为,三季度工业企业利润的改善将对A股公司利润起到较大的提振作用,而目前A股估值正处在历史相对低位,结合三季度A股公司盈利的逐步改善,有望驱动A股市场持续上行。

昨日,28个申万一级行业中有18个飘红。食品饮料上涨3.52%,77只相关个股上涨,其中贵州茅台上涨5.5%,收报1688元/股;计算机、电子、国防军工、通信板块涨幅靠前;商业贸易、医药生物也涨势喜人;休闲服务收跌2.54%,非银金融、采掘板块跌幅超过1%,银行、房地产、钢铁板块均收跌。

科技、消费股“火爆”,金融、地产股“熄火”,市场风格究竟如何把握?

“金融(保险、银行)与地产的逻辑更多源于估值修复,补涨行情结束后,市场终会回到业绩驱动的逻辑当中。”江华伟向记者解释,短期看市场风格总是不断切换,特别是市场成交活跃之后。把握市场风格,需要关注两点:战略上把握方向,以科技股为代表的新经济是我国高质量经济发展的新引擎,会受资本市场长期持续关注;战术上把握估值,低估值板块也有补涨机会。对于中长期投资而言,选择正确的赛道,坚守价值投资理念,才能分享企业成长的成果。

“对于投资者而言,一轮较大级别的趋势性上涨行情形成之后,仓位不可过低,同时切记不可板块间来回切换,因为作为普通投资者很难把握住板块轮动的节奏,所以耐心持股等待资金的轮动,反而是较好的操作策略,当然也可以做好均衡配置。此外,行情大涨必然也将伴随着高波动。”严凯文表示。

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