春节后市场受新冠肺炎疫情影响大幅波动，同期险资调研热情高涨。数据显示，截止3月18日，2月3日以来险资“摸底”了198家公司。其中，迈瑞医疗(300760)、石基信息(002153)、利亚德(300296)这3家公司累计接受了超过(含)30家险资扎堆调研。此外，德赛西威(002920)、金科文化(300459)、博雅生物(300294)、信维通信(300136)、中科创达(300496)、纳思达(002180)、南极电商(002127)、锦浪科技(300763)、创业慧康(300451)、深信服(300454)、永高股份(002641)、岭南股份(002717)、大北农(002385)、京东方A(000725)等35家公司也接受了超过(含)10家险资抱团调研。

这当中不乏一些空间大的公司如利亚德，中金公司近日指出， Mini/Micro LED在显示场景将更具潜力，未来将逐步导入高端显示屏甚至家电超大尺寸电视，市场容量远超目前的小间距LED显示。利亚德去年与晶电成立合资公司，在无锡投建Mini/Micro LED产业化基地，预计将于今年4季度投产。预计利亚德作为全球LED显示龙头，继2012年开创LED小间距市场后，有望再次领跑Mini/Micro LED时代并优先受益，给予目标价11元，对比当前有近40%的上行空间。

从相关公司所属行业来看，险资调研的146家公司主要集中在电子(19家)、计算机(16家)、医药生物(15家)、化工(13家)、机械设备(10家)、国防军工(8家)、轻工制造(8家)、传媒(7家)、食品饮料(7家)、纺织服装(6家)、公用事业(5家)等行业中。很明显，包括电子、计算机、传媒在内的TMT行业在是本轮险资调研中最受青睐。

对于TMT行业最受险资调研青睐，有分析指出，随着人类生活水平的提高，在传统衣食住行需求得到满足的情况下可能会追求更多的信息消费。另外，TMT行业在改造传统行业方面也从来没有停止过脚步。当然，TMT是一个大行业，里面又分成很多细分的行业，在投资的时候需要根据具体情况而论。