光大证券指出，上周市场大幅震荡，周期行业出现结构性上涨，涨幅居前的有色和建材符合前期看好的地产竣工复苏和基建投资可能提速的逻辑。往后看，市场对经济企稳的预期在增强，当前估值所隐含增长预期仍偏低估，在盈利弱复苏和政策有望打开宽松空间的背景下，市场仍将继续向好，应耐心持仓。大股东减持可能是是市场短期风险，若继续提升可能对市场产生扰动。配置上，适当增配周期中受益基建投资可能提速和地产竣工复苏的建材、机械、有色和化工；关注汽车景气度改善；继续持有高景气TMT，大幅回调可增配；标配券商、股份行和地产。
