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十月反弹窗口可期 掘金三季报行情
作者:jincvip 更新时间:2016-10-2 9:02:54 点击数:
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十一长假前最后一个交易周,存量资金博弈的震荡行情难以撼动。本周沪指一度失守3000点整数关口,沪指多次遇阻年线后大幅回落,缺口不断,半年线苦苦支撑,当前均线系统集结在3000点附近,正等待大盘方向的选择。地量复地量,A股市场显然也进入了假期模式,弱势震荡的格局下,投资者习惯于持币过节,以防假日期间外围市场或政策上不确定性风险。

压力减轻,十月反弹窗口可期

尽管A股市场延续低迷,但笔者认为目前的市场处于震荡筑底阶段,10月将是A股反弹难得的时间窗口!

看好10月的反弹,其逻辑主要基于以下几点:首先,当前外部风险主要集中在德银面临困境、美联储12月大概率加息,11月美国大选以及12月4日的意大利宪法公投,这些风险点之前一直困扰着市场,尤其是美联储9月是否加息问题反复折腾,议息会议之后才让市场的预期明确,现在这些潜在的风险时间点都集中在了四季度的后半段,国庆节长假之后到11月下旬成为空档期,投资者风险偏好有望提升。其次,10月即将开始公布的宏观经济数据和上市公司三季报有望好于预期,三季度以来,宏观经济数据强势反弹,7、8月份的数据,无论进出口总量、发电量和用电量以及规模以上工业企业利润都显著增长,10月初公布的经济数据有望好于预期值得期待。上市公司三季度报告也有望扭转业绩下滑的势头,在估值相对合理的情况下,企业盈利好转就是市场反弹的基础。第三,流动性在10月有望好转,9月份市场资金偏紧,由于长假因素叠加季末效应,市场利率大幅上升,节后这些情况自然会缓解。除此之外,10月恰好是近几个月解禁规模最小的月份,这也一定程度上为10月份的行情演绎提供了空间。

人民币正式纳入SDR具有里程碑意义

10月1日,人民币将正式入篮SDR,这对人民币汇率乃至中国经济都具有重要里程碑意义。一方面,随着人民币加入SDR后,境外央行类机构出于货币储备的需求,将增加对中国债券市场的投资。

据统计,由于人民币在新篮子中的权重为10.92%,长期来看约10%的国际储备将会投向人民币债券市场,对比8月末中债登数据情况,境外机构投资者境内债券的持有规模为6756.99亿元,在整个中国债券市场中的占比仅为1.63%,长期看,更多长期资本的流入将改善目前人民币流出单边失衡的状态,资本的双向流动也将助力人民币汇率保持稳定;另一方面,人民币加入SDR货币篮子,符合国家“一带一路”的大战略布局,海外人民币结算等服务需求将增加,伴随中国的“走出去”,一带一路沿线国家基建需求可以得到满足,我国也相应对外输出产能、技术,更核心的其实是人民币开始走上国际舞台,借助于一带一路的渗透,人民币国际化进程加速,必将提振我国的国际地位以及企业的信心,而信心是我国经济发展的重要支持,也是A股的长远发展的重要支持。

掘金三季报行情

聚焦当下,三季报即将公布,笔者认为价值成长股兼具成长确定性以及估值合理性,可提前布局。

从三季度业绩预告来看,截至9月29日,共有1125家上市公司披露了业绩预告,其中,主板239家披露三季报(披露率达15%),中小板798家披露三季报(披露率达99.8%)、创业板90家披露三季报(披露率达16.7%)。除了国信证券和猛狮科技未披露之外,其余中小板企业率先公布完毕,中小板上市公司三季度业绩情况值得参考,其中,600家预喜(占比75%):略增220家,扭亏58家,续盈129家,预增193家;此外,业绩不确定9家,189家预亏:略减78家,首亏31家,续亏41家,预减39家。

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