天风证券看好军转民布局机会,认为其在航天、航空、船舶、核能、电子信息等领域均有巨大开发潜力。未来通过军工高科技产业转民用加速推动优质技术产业化,军转民将开拓更广阔的应用空间与更加自由的市场溢价,有助于军工集团内部消化产能。此外,陆续的混改试点利好和方案落地将成为推动板块的主旋律。在基本面支撑下,建议关注第一批五大军工集团的混改方案落地标的,以及新设试点单位的催化逻辑。在标的选择上,优先关注配置基本面良好,混改、科研院所改制双主题叠加标的。
根据智研咨询数据,2014年我国国防装备领域投入约为2586亿元,其中国防信息化开支约750亿元;2015年国防装备总支出约为2927亿元,其中国防信息化开支约878亿元,同比增长17%,占比为30%。据预测,2025年我国国防信息化开支年复合增长率将达到11.6%,未来10年国防信息化总规模有望达到1.66万亿元。
长城证券则表示,军工股近期建仓时机或随时出现。过去一周军工股跑赢大盘,但在市场风险偏好无明显回升的背景下,筛选军工股最主要的指标仍然是业绩和估值,建议配置短期低估值白马组合。